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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第8期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	62,004	1,241,197
有価証券売買等損益	64,685,040,835	14,965,060,913
営業収益合計	64,685,102,839	14,966,302,110
営業費用
支払利息	45,604	-
受託者報酬	41,329,388	68,500,383
委託者報酬	371,964,354	616,503,322
その他費用	6,405,929	8,800,000
営業費用合計	419,745,275	693,803,705
営業利益又は営業損失(△)	64,265,357,564	14,272,498,405
経常利益又は経常損失(△)	64,265,357,564	14,272,498,405
当期純利益又は当期純損失(△)	64,265,357,564	14,272,498,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,100,015,610	△63,823,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,123,423,322	178,537,343,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,133,157,394	76,523,960,960
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,133,157,394	76,523,960,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,884,579,124	17,560,112,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,884,579,124	17,560,112,398
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,537,343,546	251,837,513,978

開示資料

決算

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