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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,497,856,094,039 | 68.93 |
| イギリス | 142,695,506,928 | 3.94 | |
| カナダ | 116,109,846,130 | 3.20 | |
| フランス | 107,204,079,227 | 2.96 | |
| スイス | 98,049,374,988 | 2.71 | |
| ドイツ | 83,165,186,951 | 2.29 | |
| オーストラリア | 70,486,505,990 | 1.95 | |
| オランダ | 59,526,328,339 | 1.64 | |
| デンマーク | 32,672,740,744 | 0.90 | |
| スウェーデン | 31,653,566,717 | 0.87 | |
| スペイン | 25,360,864,724 | 0.70 | |
| 香港 | 19,526,785,856 | 0.54 | |
| イタリア | 19,243,340,714 | 0.53 | |
| フィンランド | 10,700,680,366 | 0.30 | |
| シンガポール | 10,662,726,931 | 0.29 | |
| ベルギー | 7,485,841,048 | 0.21 | |
| ノルウェー | 6,525,878,569 | 0.18 | |
| アイルランド | 5,103,589,366 | 0.14 | |
| イスラエル | 3,707,299,444 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 1,997,377,213 | 0.06 | |
| ルクセンブルグ | 1,868,952,895 | 0.05 | |
| ポルトガル | 1,854,411,097 | 0.05 | |
| オーストリア | 1,852,612,215 | 0.05 | |
| バミューダ | 580,517,546 | 0.02 | |
| 小計 | 3,355,890,108,037 | 92.60 | |
| 投資証券 | アメリカ | 61,423,737,797 | 1.69 |
| オーストラリア | 4,272,865,140 | 0.12 | |
| シンガポール | 1,505,938,053 | 0.04 | |
| フランス | 1,347,474,330 | 0.04 | |
| イギリス | 1,218,905,627 | 0.03 | |
| 香港 | 908,892,105 | 0.03 | |
| ベルギー | 319,520,137 | 0.01 | |
| カナダ | 305,389,600 | 0.01 | |
| 小計 | 71,302,722,789 | 1.97 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 196,784,656,923 | 5.43 |
| 純資産総額 | 3,623,977,487,749 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 148,242,939,185 | 4.09 |
| 買建 | カナダ | 6,639,502,934 | 0.18 | |
| 買建 | ドイツ | 23,415,680,016 | 0.65 | |
| 買建 | オーストラリア | 6,397,140,881 | 0.18 | |
| 買建 | イギリス | 8,242,801,376 | 0.23 | |
| 買建 | スイス | 5,449,784,860 | 0.15 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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