つみたて新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,196,901 | 199,820,773 |
| 親投資信託受益証券 | 48,750,988,182 | 65,423,851,496 |
| 未収入金 | － | 23,672,477 |
| 未収利息 | 1,948 | 3,907 |
| 流動資産計 | 48,904,187,031 | 65,647,348,653 |
| 資産の部合計 | 48,904,187,031 | 65,647,348,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,745,461 | 107,050,030 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,149 | 6,358,644 |
| 未払委託者報酬 | 76,546,382 | 101,738,148 |
| その他未払費用 | 741,482 | 985,527 |
| 流動負債計 | 147,817,474 | 216,132,349 |
| 負債の部合計 | 147,817,474 | 216,132,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,810,470,268 | 29,976,634,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,945,899,289 | 35,454,581,381 |
| （分配準備積立金） | 10,313,689,939 | 9,732,027,885 |
| 元本等合計 | 48,756,369,557 | 65,431,216,304 |
| 純資産の部合計 | 48,756,369,557 | 65,431,216,304 |
| 負債・純資産合計 | 48,904,187,031 | 65,647,348,653 |
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