つみたて新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,196,901 | 319,629,130 |
| 親投資信託受益証券 | 48,750,988,182 | 92,227,213,985 |
| 未収入金 | － | 11,341,516 |
| 未収利息 | 1,948 | 8,462 |
| 流動資産計 | 48,904,187,031 | 92,558,193,093 |
| 資産の部合計 | 48,904,187,031 | 92,558,193,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,745,461 | 173,014,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,149 | 8,601,692 |
| 未払委託者報酬 | 76,546,382 | 137,627,005 |
| その他未払費用 | 741,482 | 1,333,202 |
| 流動負債計 | 147,817,474 | 320,576,494 |
| 負債の部合計 | 147,817,474 | 320,576,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,810,470,268 | 32,584,840,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,945,899,289 | 59,652,775,766 |
| （分配準備積立金） | 10,313,689,939 | 40,545,654,045 |
| 元本等合計 | 48,756,369,557 | 92,237,616,599 |
| 純資産の部合計 | 48,756,369,557 | 92,237,616,599 |
| 負債・純資産合計 | 48,904,187,031 | 92,558,193,093 |
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