- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成30年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,969,101 |
| 親投資信託受益証券 | 202,606,818 |
| 流動資産合計 | 204,575,919 |
| 資産合計 | 204,575,919 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,866,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,844 |
| 未払委託者報酬 | 61,218 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 551 |
| 流動負債合計 | 1,931,837 |
| 負債合計 | 1,931,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 184,231,673 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,412,409 |
| 元本等合計 | 202,644,082 |
| 純資産合計 | 202,644,082 |
| 負債純資産合計 | 204,575,919 |
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