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【提出】: 2018/05/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	15,271,579,998	21.65
	韓国	9,750,317,234	13.83
	アメリカ	8,057,987,887	11.43
	台湾	7,554,560,493	10.71
	インド	5,547,844,556	7.87
	ブラジル	5,062,682,546	7.18
	南アフリカ	4,585,752,144	6.50
	メキシコ	1,857,796,733	2.63
	タイ	1,621,915,597	2.30
	マレーシア	1,621,720,296	2.30
	インドネシア	1,467,257,243	2.08
	ポーランド	870,839,741	1.23
	チリ	836,162,591	1.19
	フィリピン	697,828,318	0.99
	トルコ	680,030,611	0.96
	アラブ首長国連邦	375,826,078	0.53
	カタール	364,027,052	0.52
	コロンビア	287,819,190	0.41
	ギリシャ	220,646,264	0.31
	ハンガリー	213,163,562	0.30
	チェコ	125,195,299	0.18
	小計	67,070,953,433	95.10
投資証券	南アフリカ	201,861,926	0.29
	メキシコ	52,134,696	0.07
	トルコ	19,435,121	0.03
	小計	273,431,743	0.39
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,180,559,362	4.51
純資産総額		70,524,944,538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,391,078,520	4.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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