純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/09/25 9:27

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	865	26,216,265
追加型公社債投資信託	16	1,572,275
単位型株式投資信託	92	417,827
単位型公社債投資信託	49	110,246
合 計	1,022	28,316,612

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/09/25 9:27

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420%(税抜0.2200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/09/25 9:27

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2023/09/25 9:27

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2023/09/25 9:27

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2023/09/25 9:27

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

2023/09/25 9:27

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,313,304,3245.421312,541,116,7325.534612,803,214,11112.76日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド5,367,648,6952.267012,168,885,2422.380712,778,761,24812.74日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド4,587,178,2302.709412,428,534,9392.746912,600,519,87912.56日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド3,769,901,5093.314012,493,453,6013.338212,584,685,21712.55日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド7,439,420,0901.676512,472,187,7811.689812,571,132,06812.53日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,027,081,8612.464112,387,260,2402.472912,431,470,73412.39日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド3,467,820,4713.511712,178,108,3533.547412,301,746,33812.26日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド8,573,323,4091.315311,277,119,6871.310111,231,910,99811.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/09/25 9:27

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,000,458,808	1.00
純資産総額		100,303,899,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本99,303,440,59399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,000,458,8081.00純資産総額100,303,899,401100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/09/25 9:27

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/09/25 9:27

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/09/25 9:27

#12 注記表（連結）

	第5期[2022年 6月27日現在]	第6期[2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	1.3176円	1.4299円
(1万口当たり純資産額)	(13,176円)	(14,299円)

2023/09/25 9:27

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/09/25 9:27

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,389,998,667
Ⅱ 負債総額	86,099,266
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,303,899,401
Ⅳ 発行済口数	69,198,431,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4495
(10,000口当たり)	(14,495	)

e border="0">Ⅰ 資産総額100,389,998,667Ⅱ 負債総額86,099,266Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,303,899,401Ⅳ 発行済口数69,198,431,673口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4495(10,000口当たり)(14,495)

2023/09/25 9:27

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/09/25 9:27

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,192,475,441,490
Ⅱ 負債総額	82,360,933,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,114,508,057
Ⅳ 発行済口数	404,134,392,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7469
(10,000口当たり)	(27,469	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,192,475,441,490Ⅱ 負債総額82,360,933,433Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,110,114,508,057Ⅳ 発行済口数404,134,392,757口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7469(10,000口当たり)(27,469)

2023/09/25 9:27

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,859,178,846,198
Ⅱ 負債総額	942,410,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,858,236,435,664
Ⅳ 発行済口数	516,432,750,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5346
(10,000口当たり)	(55,346	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,859,178,846,198Ⅱ 負債総額942,410,534Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,858,236,435,664Ⅳ 発行済口数516,432,750,856口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5346(10,000口当たり)(55,346)

2023/09/25 9:27

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	476,644,222,881
Ⅱ 負債総額	2,025,728,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,618,494,264
Ⅳ 発行済口数	142,176,411,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3382
(10,000口当たり)	(33,382	)

e border="0">Ⅰ 資産総額476,644,222,881Ⅱ 負債総額2,025,728,617Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)474,618,494,264Ⅳ 発行済口数142,176,411,439口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3382(10,000口当たり)(33,382)

2023/09/25 9:27

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	760,802,269,159
Ⅱ 負債総額	15,999,722,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,802,546,906
Ⅳ 発行済口数	568,500,957,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3101
(10,000口当たり)	(13,101	)

e border="0">Ⅰ 資産総額760,802,269,159Ⅱ 負債総額15,999,722,253Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)744,802,546,906Ⅳ 発行済口数568,500,957,613口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3101(10,000口当たり)(13,101)

2023/09/25 9:27

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	468,758,592,780
Ⅱ 負債総額	649,130,827
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,109,461,953
Ⅳ 発行済口数	189,296,118,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4729
(10,000口当たり)	(24,729	)

e border="0">Ⅰ 資産総額468,758,592,780Ⅱ 負債総額649,130,827Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,109,461,953Ⅳ 発行済口数189,296,118,636口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4729(10,000口当たり)(24,729)

2023/09/25 9:27

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	78,045,215,457
Ⅱ 負債総額	76,099,969
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,969,115,488
Ⅳ 発行済口数	46,141,479,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6898
(10,000口当たり)	(16,898	)

e border="0">Ⅰ 資産総額78,045,215,457Ⅱ 負債総額76,099,969Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,969,115,488Ⅳ 発行済口数46,141,479,433口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6898(10,000口当たり)(16,898)

2023/09/25 9:27

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	99,606,381,681
Ⅱ 負債総額	10,149,521,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,456,860,117
Ⅳ 発行済口数	25,217,659,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5474
(10,000口当たり)	(35,474	)

e border="0">Ⅰ 資産総額99,606,381,681Ⅱ 負債総額10,149,521,564Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,456,860,117Ⅳ 発行済口数25,217,659,448口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5474(10,000口当たり)(35,474)

2023/09/25 9:27

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	106,696,535,344
Ⅱ 負債総額	27,835,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,668,699,700
Ⅳ 発行済口数	44,805,244,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3807
(10,000口当たり)	(23,807	)

e border="0">Ⅰ 資産総額106,696,535,344Ⅱ 負債総額27,835,644Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,668,699,700Ⅳ 発行済口数44,805,244,662口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3807(10,000口当たり)(23,807)

2023/09/25 9:27

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	66,657,644,325
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	2,543,151,524
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	794,046,586
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	1,978,128,297
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	209,410,576
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	77,312,562
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	9,925,217,481
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年 6月26日現在]
負債合計	338,638,277
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/25 9:27

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,984,838,337	1.71
純資産総額		1,110,114,508,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,091,111,644,72098.29新株予約権証券日本18,025,0000.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,984,838,3371.71純資産総額1,110,114,508,057100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	123,706,512,396	4.33
純資産総額		2,858,236,435,664	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,978,867,769,57469.23イギリス116,358,047,0814.07カナダ93,052,260,4803.26フランス90,235,882,6533.16スイス81,106,375,5562.84ドイツ68,051,208,7762.38オーストラリア55,800,707,1551.95オランダ49,361,411,7531.73スウェーデン25,817,714,8620.90デンマーク24,160,479,0770.85スペイン20,400,024,6080.71香港18,783,536,3600.66イタリア14,499,895,8860.51シンガポール8,816,738,7590.31フィンランド7,027,059,5630.25アイルランド6,473,113,7840.23ベルギー5,942,635,4930.21ノルウェー5,075,396,9130.18イスラエル3,129,774,4620.11ニュージーランド1,551,004,2250.05オーストリア1,438,020,1290.05ルクセンブルグ1,428,943,2060.05ポルトガル1,407,246,5890.05小計2,678,785,246,94493.72投資証券アメリカ48,564,342,0121.70オーストラリア3,021,012,6000.11シンガポール1,105,096,1020.04イギリス961,324,5070.03フランス947,663,6990.03香港698,670,6300.02カナダ248,305,0160.01ベルギー198,261,7580.01小計55,744,676,3241.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―123,706,512,3964.33純資産総額2,858,236,435,664100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,114,230,056	3.82
純資産総額		474,618,494,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港103,475,400,04821.80台湾71,590,484,38615.08インド66,711,148,21514.06韓国56,001,225,02111.80ブラジル25,184,798,8825.31中国21,968,132,5814.63サウジアラビア19,401,714,7784.09南アフリカ14,435,561,7143.04メキシコ12,498,764,2082.63アメリカ10,859,762,7742.29インドネシア9,163,005,5131.93タイ8,569,436,1301.81マレーシア6,156,177,9281.30アラブ首長国連邦5,792,537,7181.22カタール4,164,289,4910.88ポーランド3,826,482,3810.81クウェート3,800,175,6720.80フィリピン2,982,706,0490.63トルコ2,570,492,1280.54チリ2,479,057,7580.52ギリシャ2,127,681,1810.45ハンガリー1,043,402,9900.22チェコ694,010,4130.15コロンビア445,245,3920.09小計455,941,693,35196.06投資証券メキシコ416,048,6470.09南アフリカ146,522,2100.03小計562,570,8570.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,114,230,0563.82純資産総額474,618,494,264100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△7,799,475,488	△1.05
純資産総額		744,802,546,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本634,547,206,28085.20地方債証券日本40,493,392,6905.44特殊債券日本34,792,375,4244.67社債券日本42,769,048,0005.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△7,799,475,488△1.05純資産総額744,802,546,906100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,886,093,860	1.47
純資産総額		468,109,461,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ226,363,230,01948.36フランス38,126,944,4078.14イタリア35,493,596,3767.58ドイツ29,843,236,2696.38中国25,007,254,2645.34スペイン24,495,991,9135.23イギリス22,132,271,5584.73カナダ9,436,842,7652.02ベルギー8,920,227,2021.91オランダ7,240,615,7071.55オーストラリア7,004,351,1081.50オーストリア5,734,305,9571.22メキシコ4,454,853,9540.95アイルランド2,800,166,1970.60マレーシア2,473,441,5440.53フィンランド2,410,910,4620.52ポーランド2,163,261,4400.46シンガポール1,981,889,4550.42デンマーク1,395,117,2290.30イスラエル1,184,330,5030.25ニュージーランド963,551,2260.21スウェーデン908,399,8330.19ノルウェー688,578,7050.15小計461,223,368,09398.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,886,093,8601.47純資産総額468,109,461,953100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/09/25 9:27

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,720,401,433	6.05
純資産総額		77,969,115,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ7,714,555,0479.89インドネシア7,474,310,2599.59タイ7,302,897,1619.37中国7,147,456,8049.17マレーシア7,092,902,1299.10南アフリカ6,604,268,7568.47ブラジル6,256,118,9338.02ポーランド5,807,003,0407.45チェコ4,131,841,8045.30コロンビア3,445,292,9904.42ルーマニア2,604,737,6503.34ハンガリー2,438,602,7723.13チリ1,831,341,4972.35ペルー1,733,497,9592.22トルコ588,890,4080.76エジプト561,290,7630.72セルビア239,028,4230.31ドミニカ共和国137,478,6940.18ウルグアイ86,124,6960.11フィリピン51,074,2700.07小計73,248,714,05593.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,720,401,4336.05純資産総額77,969,115,488100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/09/25 9:27

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,765,542,517	1.97
純資産総額		89,456,860,117	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本87,691,317,60098.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,765,542,5171.97純資産総額89,456,860,117100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,627,448,209	2.46
純資産総額		106,668,699,700	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ81,447,578,74876.36オーストラリア6,773,002,9536.35イギリス4,692,228,3064.40シンガポール3,699,528,7633.47フランス1,771,528,0491.66カナダ1,741,982,7041.63香港1,411,298,1221.32ベルギー1,030,905,7640.97スペイン405,955,9350.38ニュージーランド396,777,7180.37韓国265,347,8630.25オランダ191,965,4270.18イスラエル128,109,8000.12ドイツ41,836,2980.04アイルランド34,641,0710.03イタリア8,563,9700.01小計104,041,251,49197.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,627,448,2092.46純資産総額106,668,699,700100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/09/25 9:27