つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,682,269,129 | 2,182,578,128 |
| 親投資信託受益証券 | 143,254,146,680 | 181,972,368,366 |
| 未収利息 | 2,920 | 27,754 |
| 流動資産計 | 144,936,418,729 | 184,154,974,248 |
| 資産の部合計 | 144,936,418,729 | 184,154,974,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,773,753 | 147,393,880 |
| 未払受託者報酬 | 14,102,116 | 18,598,905 |
| 未払委託者報酬 | 141,021,128 | 185,988,973 |
| その他未払費用 | 2,538,327 | 3,347,738 |
| 流動負債計 | 249,435,324 | 355,329,496 |
| 負債の部合計 | 249,435,324 | 355,329,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,257,893,027 | 108,239,840,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,429,090,378 | 75,559,804,051 |
| （分配準備積立金） | 30,357,546,090 | 32,938,224,419 |
| 元本等合計 | 144,686,983,405 | 183,799,644,752 |
| 純資産の部合計 | 144,686,983,405 | 183,799,644,752 |
| 負債・純資産合計 | 144,936,418,729 | 184,154,974,248 |
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