つみたて8資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,182,578,128 | 3,134,971,415 |
| 親投資信託受益証券 | 181,972,368,366 | 263,996,766,955 |
| 未収入金 | － | 18,133,915 |
| 未収利息 | 27,754 | 82,996 |
| 流動資産計 | 184,154,974,248 | 267,149,955,281 |
| 資産の部合計 | 184,154,974,248 | 267,149,955,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,393,880 | 181,309,310 |
| 未払受託者報酬 | 18,598,905 | 27,009,966 |
| 未払委託者報酬 | 185,988,973 | 270,099,686 |
| その他未払費用 | 3,347,738 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 355,329,496 | 482,818,962 |
| 負債の部合計 | 355,329,496 | 482,818,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,239,840,701 | 126,261,628,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,559,804,051 | 140,405,507,846 |
| （分配準備積立金） | 32,938,224,419 | 77,082,805,957 |
| 元本等合計 | 183,799,644,752 | 266,667,136,319 |
| 純資産の部合計 | 183,799,644,752 | 266,667,136,319 |
| 負債・純資産合計 | 184,154,974,248 | 267,149,955,281 |
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