- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 4年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,230,634 | 891,036,608 |
| 親投資信託受益証券 | 66,608,678,910 | 76,553,226,616 |
| 未収入金 | 1,505,065 | - |
| 流動資産合計 | 67,377,414,609 | 77,444,263,224 |
| 資産合計 | 67,377,414,609 | 77,444,263,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,835,449 | 32,331,854 |
| 未払受託者報酬 | 6,858,661 | 8,184,076 |
| 未払委託者報酬 | 68,586,495 | 81,840,645 |
| 未払利息 | 948 | 1,709 |
| その他未払費用 | 1,234,501 | 1,473,070 |
| 流動負債合計 | 103,516,054 | 123,831,354 |
| 負債合計 | 103,516,054 | 123,831,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,057,799,028 | 59,994,800,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,216,099,527 | 17,325,631,254 |
| (分配準備積立金) | 8,134,106,363 | 7,922,758,869 |
| 元本等合計 | 67,273,898,555 | 77,320,431,870 |
| 純資産合計 | 67,273,898,555 | 77,320,431,870 |
| 負債純資産合計 | 67,377,414,609 | 77,444,263,224 |
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