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- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 84,481,005,075 | 23.25 |
| インド | 50,224,976,243 | 13.82 | |
| 台湾 | 47,478,404,849 | 13.06 | |
| 韓国 | 39,319,934,050 | 10.82 | |
| ブラジル | 18,089,418,864 | 4.98 | |
| 中国 | 17,588,074,450 | 4.84 | |
| サウジアラビア | 14,230,751,967 | 3.92 | |
| 南アフリカ | 12,719,409,856 | 3.50 | |
| アメリカ | 10,416,278,350 | 2.87 | |
| メキシコ | 7,837,373,324 | 2.16 | |
| タイ | 7,700,351,762 | 2.12 | |
| インドネシア | 6,515,234,331 | 1.79 | |
| マレーシア | 5,391,244,546 | 1.48 | |
| アラブ首長国連邦 | 4,612,009,899 | 1.27 | |
| カタール | 3,465,807,255 | 0.95 | |
| クウェート | 3,254,806,550 | 0.90 | |
| フィリピン | 2,530,527,448 | 0.70 | |
| ポーランド | 2,472,560,481 | 0.68 | |
| トルコ | 2,294,662,872 | 0.63 | |
| チリ | 1,904,918,129 | 0.52 | |
| ギリシャ | 1,093,399,522 | 0.30 | |
| ハンガリー | 683,985,818 | 0.19 | |
| チェコ | 492,763,345 | 0.14 | |
| コロンビア | 411,738,063 | 0.11 | |
| 小計 | 345,209,637,049 | 94.99 | |
| 投資証券 | メキシコ | 229,041,517 | 0.06 |
| 南アフリカ | 190,620,619 | 0.05 | |
| 小計 | 419,662,136 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 17,789,194,695 | 4.89 |
| 純資産総額 | 363,418,493,880 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 17,791,087,009 | 4.90 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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