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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 563,809,314,840 | 82.45 |
| 地方債証券 | 日本 | 37,248,713,071 | 5.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 34,569,902,238 | 5.06 |
| 社債券 | 日本 | 40,792,286,000 | 5.97 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,410,219,389 | 1.07 |
| 純資産総額 | 683,830,435,538 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 872,760,000 | 0.13 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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