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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | タイ | 6,333,112,299 | 10.07 |
| マレーシア | 6,165,618,403 | 9.80 | |
| インドネシア | 6,085,314,269 | 9.68 | |
| 中国 | 5,996,949,032 | 9.54 | |
| 南アフリカ | 5,953,585,487 | 9.47 | |
| メキシコ | 5,858,318,778 | 9.32 | |
| ブラジル | 5,279,539,704 | 8.39 | |
| ポーランド | 4,449,279,753 | 7.07 | |
| チェコ | 3,339,623,708 | 5.31 | |
| コロンビア | 2,229,311,163 | 3.54 | |
| ルーマニア | 1,992,354,213 | 3.17 | |
| ハンガリー | 1,853,411,048 | 2.95 | |
| チリ | 1,441,081,684 | 2.29 | |
| ペルー | 1,430,216,765 | 2.27 | |
| エジプト | 704,046,912 | 1.12 | |
| トルコ | 555,127,393 | 0.88 | |
| セルビア | 186,671,360 | 0.30 | |
| ウルグアイ | 70,726,368 | 0.11 | |
| フィリピン | 42,451,002 | 0.07 | |
| ドミニカ共和国 | 36,253,532 | 0.06 | |
| 小計 | 60,002,992,873 | 95.41 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,886,390,828 | 4.59 |
| 純資産総額 | 62,889,383,701 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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