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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 63,442,992,894 | 73.78 |
| オーストラリア | 5,449,655,868 | 6.34 | |
| イギリス | 3,999,708,342 | 4.65 | |
| シンガポール | 2,955,291,854 | 3.44 | |
| カナダ | 1,536,488,771 | 1.79 | |
| フランス | 1,460,811,824 | 1.70 | |
| 香港 | 1,218,691,059 | 1.42 | |
| ベルギー | 900,720,712 | 1.05 | |
| スペイン | 353,248,849 | 0.41 | |
| ニュージーランド | 336,278,160 | 0.39 | |
| 韓国 | 199,153,751 | 0.23 | |
| オランダ | 162,967,449 | 0.19 | |
| イスラエル | 113,794,559 | 0.13 | |
| ドイツ | 42,430,941 | 0.05 | |
| アイルランド | 35,667,572 | 0.04 | |
| イタリア | 10,058,964 | 0.01 | |
| 小計 | 82,217,961,569 | 95.62 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,767,095,398 | 4.38 |
| 純資産総額 | 85,985,056,967 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,715,073,181 | 4.32 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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