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【提出】: 2023/03/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	800,717,434,370	99.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,317,251,162	0.91
純資産総額		808,034,685,532	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,117,030,000	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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