SBIーPIMCOジャパン・ベターインカム・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,014,921 |
| 投資信託受益証券 | 140,736,842 |
| 流動資産計 | 151,751,763 |
| 資産の部合計 | 151,751,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 26,631 |
| 未払委託者報酬 | 484,705 |
| 未払利息 | 29 |
| その他未払費用 | 1,164,456 |
| 流動負債計 | 3,175,820 |
| 負債の部合計 | 3,175,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 149,918,461 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,342,518 |
| 元本等合計 | 148,575,943 |
| 純資産の部合計 | 148,575,943 |
| 負債・純資産合計 | 151,751,763 |
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