SBIーPIMCOジャパン・ベターインカム・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月30日 | 2019年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,162,191 | 6,826,176 |
| 投資信託受益証券 | 133,827,840 | 104,080,191 |
| 流動資産計 | 138,990,031 | 110,906,367 |
| 資産の部合計 | 138,990,031 | 110,906,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 426,806 | 285,744 |
| 未払受託者報酬 | 19,129 | 15,564 |
| 未払委託者報酬 | 347,965 | 283,143 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 838,542 | 816,480 |
| 流動負債計 | 1,632,450 | 1,400,939 |
| 負債の部合計 | 1,632,450 | 1,400,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,615,889 | 114,921,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,258,308 | -5,416,390 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 137,357,581 | 109,505,428 |
| 純資産の部合計 | 137,357,581 | 109,505,428 |
| 負債・純資産合計 | 138,990,031 | 110,906,367 |
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