SBIーPIMCOジャパン・ベターインカム・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,826,176 | 8,536,322 |
| 投資信託受益証券 | 104,080,191 | 73,089,317 |
| 未収入金 | － | 1,398 |
| 流動資産計 | 110,906,367 | 81,627,037 |
| 資産の部合計 | 110,906,367 | 81,627,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,744 | 1,031,064 |
| 未払受託者報酬 | 15,564 | 13,497 |
| 未払委託者報酬 | 283,143 | 245,720 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 816,480 | 776,600 |
| 流動負債計 | 1,400,939 | 2,066,883 |
| 負債の部合計 | 1,400,939 | 2,066,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,921,818 | 85,274,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,416,390 | -5,714,465 |
| 元本等合計 | 109,505,428 | 79,560,154 |
| 純資産の部合計 | 109,505,428 | 79,560,154 |
| 負債・純資産合計 | 110,906,367 | 81,627,037 |
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