- 有報資料
- 16項目
訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期中間計算期間 (平成30年2月28日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,014,921 | |
| 投資信託受益証券 | 140,736,842 | |
| 流動資産合計 | 151,751,763 | |
| 資産合計 | 151,751,763 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,499,999 | |
| 未払受託者報酬 | 26,631 | |
| 未払委託者報酬 | 484,705 | |
| 未払利息 | 29 | |
| その他未払費用 | 1,164,456 | |
| 流動負債合計 | 3,175,820 | |
| 負債合計 | 3,175,820 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,918,461 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,342,518 | |
| 元本等合計 | 148,575,943 | |
| 純資産合計 | 148,575,943 | |
| 負債純資産合計 | 151,751,763 | |
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