有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2017年8月31日 至 2018年8月30日) | 第2期 (自 2018年8月31日 至 2019年8月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,172,160 | 252,351 |
| 営業収益合計 | △1,172,160 | 252,351 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,973 | 7,948 |
| 受託者報酬 | 45,760 | 32,479 |
| 委託者報酬 | 832,670 | 591,027 |
| その他費用 | 2,005,731 | 1,822,284 |
| 営業費用合計 | 2,904,134 | 2,453,738 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,076,294 | △2,201,387 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,076,294 | △2,201,387 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,076,294 | △2,201,387 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 98,201 | △273,048 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △4,258,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,935 | 901,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,935 | 901,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,748 | 130,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,748 | 130,782 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,258,308 | △5,416,390 |
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