つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,779,099 | 33,700,202 |
| 親投資信託受益証券 | 13,129,846,304 | 28,066,794,469 |
| 未収入金 | 5,012,824 | 3,602,697 |
| 流動資産計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
| 資産の部合計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,512,421 | 10,241,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,053 | 2,742,995 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,386 | 21,943,912 |
| 未払利息 | 24 | 17 |
| その他未払費用 | 146,844 | 356,532 |
| 流動負債計 | 20,829,728 | 35,284,910 |
| 負債の部合計 | 20,829,728 | 35,284,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,023,403,230 | 17,805,848,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,107,405,269 | 10,262,963,945 |
| （分配準備積立金） | 585,272,743 | 5,187,192,523 |
| 元本等合計 | 13,130,808,499 | 28,068,812,458 |
| 純資産の部合計 | 13,130,808,499 | 28,068,812,458 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
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