- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,420,794,167 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,074,519 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,409,719,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,228,329,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1943 | |
| (10,000口当たり) | (11,943 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,420,794,167 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,074,519 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,409,719,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,228,329,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1943 | |
| (10,000口当たり) | (11,943 | ) |
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