半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成30年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,604 |
| 親投資信託受益証券 | 93,717,541 |
| 流動資産合計 | 93,741,145 |
| 資産合計 | 93,741,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,437 |
| 未払委託者報酬 | 11,318 |
| その他未払費用 | 148 |
| 流動負債合計 | 16,903 |
| 負債合計 | 16,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,600,252 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,123,990 |
| 元本等合計 | 93,724,242 |
| 純資産合計 | 93,724,242 |
| 負債純資産合計 | 93,741,145 |
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