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【提出】: 2018/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

日経225マザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	102,295,125,200	99.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	868,987,350	0.84
純資産総額		103,164,112,550	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	861,900,000	0.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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