つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,071,221 | 5,401,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,048,601 | 2,619,378,724 |
| 未収入金 | 520,600 | － |
| 未収利息 | 14 | 31 |
| 流動資産計 | 2,174,640,436 | 2,624,779,991 |
| 資産の部合計 | 2,174,640,436 | 2,624,779,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,131,622 | 2,533,355 |
| 未払受託者報酬 | 217,071 | 261,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,572 | 2,355,607 |
| その他未払費用 | 33,582 | 40,506 |
| 流動負債計 | 8,335,847 | 5,191,208 |
| 負債の部合計 | 8,335,847 | 5,191,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,260,328 | 1,361,886,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 968,044,261 | 1,257,702,413 |
| （分配準備積立金） | 357,469,575 | 331,300,472 |
| 元本等合計 | 2,166,304,589 | 2,619,588,783 |
| 純資産の部合計 | 2,166,304,589 | 2,619,588,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,174,640,436 | 2,624,779,991 |
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