- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,481,090 | |
| Ⅱ 負債総額 | 706,027 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,775,063 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,051,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5631 | |
| (10,000口当たり) | (15,631 | ) |
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,481,090 | |
| Ⅱ 負債総額 | 706,027 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,775,063 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,051,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5631 | |
| (10,000口当たり) | (15,631 | ) |
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