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【提出】: 2020/09/24 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,071,090,798
Ⅱ 負債総額	134,556,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,936,534,543
Ⅳ 発行済口数	11,268,348,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8580
(10,000口当たり)	(18,580	)

開示資料

決算

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