つみたて4資産均等バランスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/03/24 9:32

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:32

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第9期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	304,240	1,125,737
有価証券売買等損益	627,609,158	5,143,486,261
営業収益合計	627,913,398	5,144,611,998
営業費用
受託者報酬	3,261,032	4,788,339
委託者報酬	32,610,252	47,883,413
その他費用	586,927	861,839
営業費用合計	36,458,211	53,533,591
営業利益又は営業損失(△)	591,455,187	5,091,078,407
経常利益又は経常損失(△)	591,455,187	5,091,078,407
中間純利益又は中間純損失(△)	591,455,187	5,091,078,407
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,767,558	127,366,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,256,795,133	16,055,642,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,628,258,570	3,059,369,875
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,628,258,570	3,059,369,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,127,463	824,720,008
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,127,463	824,720,008
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,966,148,985	23,254,004,220

2026/03/24 9:32

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/24 9:32

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/24 9:32

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/03/24 9:32

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.45
第2計算期間	0.31
第3計算期間	3.05
第4計算期間	18.93
第5計算期間	1.44
第6計算期間	11.94
第7計算期間	16.92
第8計算期間	0.89
第9中間計算期間	12.57

e border="0">収益率(%)第1計算期間4.45第2計算期間0.31第3計算期間3.05第4計算期間18.93第5計算期間1.44第6計算期間11.94第7計算期間16.92第8計算期間0.89第9中間計算期間12.57e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/24 9:32

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:32

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,649,366,852	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	480,706,454	1.00
純資産総額		48,130,073,306	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本47,649,366,85299.00コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:32

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:32

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:32

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/24 9:32

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月25日)	183,398,258	183,398,258	10,445	10,445
第2計算期間末日	(2019年 6月25日)	1,221,525,769	1,221,525,769	10,478	10,478
第3計算期間末日	(2020年 6月25日)	3,111,724,343	3,111,724,343	10,798	10,798
第4計算期間末日	(2021年 6月25日)	6,545,738,128	6,545,738,128	12,843	12,843
第5計算期間末日	(2022年 6月27日)	10,460,904,668	10,460,904,668	13,028	13,028
第6計算期間末日	(2023年 6月26日)	16,985,160,938	16,985,160,938	14,584	14,584
第7計算期間末日	(2024年 6月25日)	27,219,449,176	27,219,449,176	17,052	17,052
第8計算期間末日	(2025年 6月25日)	38,343,148,766	38,343,148,766	17,204	17,204
	2024年12月末日	33,190,559,838	―	17,405	―
	2025年 1月末日	34,208,987,901	―	17,299	―
	2月末日	34,054,243,510	―	16,790	―
	3月末日	34,833,620,293	―	16,654	―
	4月末日	35,145,675,381	―	16,475	―
	5月末日	37,218,245,867	―	16,953	―
	6月末日	38,913,321,453	―	17,360	―
	7月末日	40,649,748,143	―	17,774	―
	8月末日	41,894,176,882	―	17,983	―
	9月末日	43,590,962,200	―	18,361	―
	10月末日	46,109,570,706	―	19,092	―
	11月末日	47,328,046,304	―	19,280	―
	12月末日	48,130,073,306	―	19,389	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/24 9:32

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【つみたて4資産均等バランス】

2026/03/24 9:32

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:32

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/24 9:32

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,238,168,122,720	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,437,003,755	0.51
純資産総額		2,249,605,126,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,238,168,122,72099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,437,003,7550.51純資産総額2,249,605,126,475100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:32

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,873,566,370,193	73.98
	イギリス	452,259,205,588	3.77
	カナダ	426,159,870,687	3.55
	スイス	296,565,202,523	2.47
	ドイツ	294,075,497,049	2.45
	フランス	292,209,394,739	2.44
	オランダ	185,611,893,065	1.55
	オーストラリア	184,430,945,176	1.54
	スペイン	115,549,768,464	0.96
	スウェーデン	99,286,032,396	0.83
	イタリア	87,567,593,406	0.73
	デンマーク	58,814,640,963	0.49
	香港	55,539,145,693	0.46
	シンガポール	40,029,158,629	0.33
	フィンランド	35,650,611,565	0.30
	ベルギー	26,008,555,185	0.22
	イスラエル	20,191,653,225	0.17
	ノルウェー	17,415,746,026	0.15
	アイルランド	14,729,146,791	0.12
	オーストリア	8,146,969,475	0.07
	ルクセンブルク	5,905,314,740	0.05
	ニュージーランド	5,371,933,324	0.04
	ポルトガル	5,109,741,404	0.04
	バミューダ	1,545,097,702	0.01
	ジャージー	549,061,928	0.00
	小計	11,602,288,549,936	96.72
投資証券	アメリカ	154,532,601,646	1.29
	オーストラリア	11,081,412,873	0.09
	フランス	4,436,284,849	0.04
	シンガポール	2,933,466,585	0.02
	イギリス	2,627,810,075	0.02
	香港	1,792,380,796	0.01
	小計	177,403,956,824	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,594,379,862	1.80
純資産総額		11,995,286,886,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,873,566,370,19373.98イギリス452,259,205,5883.77カナダ426,159,870,6873.55スイス296,565,202,5232.47ドイツ294,075,497,0492.45フランス292,209,394,7392.44オランダ185,611,893,0651.55オーストラリア184,430,945,1761.54スペイン115,549,768,4640.96スウェーデン99,286,032,3960.83イタリア87,567,593,4060.73デンマーク58,814,640,9630.49香港55,539,145,6930.46シンガポール40,029,158,6290.33フィンランド35,650,611,5650.30ベルギー26,008,555,1850.22イスラエル20,191,653,2250.17ノルウェー17,415,746,0260.15アイルランド14,729,146,7910.12オーストリア8,146,969,4750.07ルクセンブルク5,905,314,7400.05ニュージーランド5,371,933,3240.04ポルトガル5,109,741,4040.04バミューダ1,545,097,7020.01ジャージー549,061,9280.00小計11,602,288,549,93696.72投資証券アメリカ154,532,601,6461.29オーストラリア11,081,412,8730.09フランス4,436,284,8490.04シンガポール2,933,466,5850.02イギリス2,627,810,0750.02香港1,792,380,7960.01小計177,403,956,8241.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,594,379,8621.80純資産総額11,995,286,886,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:32

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,432,525,160	85.31
地方債証券	日本	63,459,281,420	5.50
特殊債券	日本	42,403,475,916	3.67
社債券	日本	70,596,021,000	6.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△6,945,981,299	△0.60
純資産総額		1,153,945,322,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,432,525,16085.31地方債証券日本63,459,281,4205.50特殊債券日本42,403,475,9163.67社債券日本70,596,021,0006.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△6,945,981,299△0.60純資産総額1,153,945,322,197100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:32

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	387,368,087,999	45.26
	中国	98,830,460,275	11.55
	フランス	64,509,830,298	7.54
	イタリア	58,112,605,837	6.79
	イギリス	49,839,680,543	5.82
	ドイツ	44,543,697,630	5.20
	スペイン	36,854,453,767	4.31
	カナダ	17,254,268,174	2.02
	ベルギー	13,042,585,916	1.52
	オランダ	10,726,545,950	1.25
	オーストラリア	10,325,944,183	1.21
	オーストリア	9,175,917,745	1.07
	メキシコ	7,173,268,920	0.84
	ポーランド	5,851,849,016	0.68
	ポルトガル	5,115,012,331	0.60
	フィンランド	4,471,347,210	0.52
	マレーシア	4,443,449,501	0.52
	アイルランド	3,854,998,688	0.45
	イスラエル	3,337,231,822	0.39
	シンガポール	3,198,608,735	0.37
	ニュージーランド	2,505,458,222	0.29
	デンマーク	1,715,027,213	0.20
	スウェーデン	1,442,204,313	0.17
	ノルウェー	1,307,218,844	0.15
	小計	844,999,753,132	98.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,848,955,907	1.27
純資産総額		855,848,709,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,368,087,99945.26中国98,830,460,27511.55フランス64,509,830,2987.54イタリア58,112,605,8376.79イギリス49,839,680,5435.82ドイツ44,543,697,6305.20スペイン36,854,453,7674.31カナダ17,254,268,1742.02ベルギー13,042,585,9161.52オランダ10,726,545,9501.25オーストラリア10,325,944,1831.21オーストリア9,175,917,7451.07メキシコ7,173,268,9200.84ポーランド5,851,849,0160.68ポルトガル5,115,012,3310.60フィンランド4,471,347,2100.52マレーシア4,443,449,5010.52アイルランド3,854,998,6880.45イスラエル3,337,231,8220.39シンガポール3,198,608,7350.37ニュージーランド2,505,458,2220.29デンマーク1,715,027,2130.20スウェーデン1,442,204,3130.17ノルウェー1,307,218,8440.15小計844,999,753,13298.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,848,955,9071.27純資産総額855,848,709,039100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/24 9:32

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,848,250,278
株式	2,233,612,830,140
派生商品評価勘定	136,959,050
未収入金	329,181,044
未収配当金	151,538,680
未収利息	1,268,005
その他未収収益	8,424,823
差入委託証拠金	622,136,167
流動資産合計	2,299,710,588,187
資産合計	2,299,710,588,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,523,150
前受金	65,785,000
未払金	9,517,516,396
未払解約金	1,247,612,062
未払利息	8,840,392
受入担保金	43,491,351,908
流動負債合計	54,333,628,908
負債合計	54,333,628,908
純資産の部
元本等
元本	516,499,034,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,728,877,924,811
元本等合計	2,245,376,959,279
純資産合計	2,245,376,959,279
負債純資産合計	2,299,710,588,187

注記表

2026/03/24 9:32

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	22,045,469,709
コール・ローン	27,196,135,434
株式	11,593,829,988,129
投資証券	176,160,372,823
派生商品評価勘定	2,404,962,885
未収入金	75,640,291
未収配当金	6,112,657,799
未収利息	531,777
差入委託証拠金	137,391,990,036
流動資産合計	11,965,217,748,883
資産合計	11,965,217,748,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	108,230,330
未払解約金	2,265,933,366
流動負債合計	2,374,163,696
負債合計	2,374,163,696
純資産の部
元本等
元本	1,260,107,843,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,702,735,741,380
元本等合計	11,962,843,585,187
純資産合計	11,962,843,585,187
負債純資産合計	11,965,217,748,883

注記表

2026/03/24 9:32

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,472,649,485
国債証券	969,196,780,850
地方債証券	64,285,862,250
特殊債券	42,259,581,632
社債券	70,677,485,000
未収利息	1,804,722,212
前払金	1,920,000
前払費用	133,764,978
差入委託証拠金	5,444,729
流動資産合計	1,153,838,211,136
資産合計	1,153,838,211,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,403,740
未払金	1,302,253,000
未払解約金	215,993,610
流動負債合計	1,520,650,350
負債合計	1,520,650,350
純資産の部
元本等
元本	984,141,926,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,175,634,230
元本等合計	1,152,317,560,786
純資産合計	1,152,317,560,786
負債純資産合計	1,153,838,211,136

注記表

2026/03/24 9:32

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,824,326,333
コール・ローン	1,325,747,406
国債証券	839,730,697,044
派生商品評価勘定	157,168
未収入金	735,126
未収利息	7,092,485,821
前払費用	621,132,496
流動資産合計	851,595,281,394
資産合計	851,595,281,394
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,635,835
未払金	721,339,670
未払解約金	274,441,748
流動負債合計	998,417,253
負債合計	998,417,253
純資産の部
元本等
元本	284,220,835,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	566,376,029,003
元本等合計	850,596,864,141
純資産合計	850,596,864,141
負債純資産合計	851,595,281,394

注記表

2026/03/24 9:32