半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成30年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 292,768 |
| 親投資信託受益証券 | 35,678,611 |
| 未収入金 | 87,989 |
| 流動資産合計 | 36,059,368 |
| 資産合計 | 36,059,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,494 |
| 未払委託者報酬 | 14,884 |
| その他未払費用 | 234 |
| 流動負債合計 | 18,739 |
| 負債合計 | 18,739 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,045,470 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 995,159 |
| 元本等合計 | 36,040,629 |
| 純資産合計 | 36,040,629 |
| 負債純資産合計 | 36,059,368 |
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