- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 409,560,473,520 | 80.66 |
| 地方債証券 | 日本 | 28,167,935,222 | 5.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,189,023,903 | 7.13 |
| 社債券 | 日本 | 21,345,550,440 | 4.20 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,489,210,013 | 2.46 |
| 純資産総額 | 507,752,193,098 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,962,090,000 | 0.39 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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