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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/05/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,549,607,572	41.69
	フランス	12,265,966,858	10.32
	イタリア	11,903,643,849	10.02
	イギリス	8,443,440,657	7.10
	ドイツ	8,415,869,058	7.08
	スペイン	7,056,992,342	5.94
	ベルギー	3,093,227,848	2.60
	オーストラリア	2,595,382,105	2.18
	カナダ	2,517,410,718	2.12
	オランダ	2,516,251,676	2.12
	オーストリア	1,882,039,739	1.58
	アイルランド	977,077,195	0.82
	メキシコ	911,376,091	0.77
	南アフリカ	772,666,707	0.65
	ポーランド	771,991,650	0.65
	フィンランド	724,592,005	0.61
	デンマーク	688,754,688	0.58
	スウェーデン	548,488,481	0.46
	マレーシア	532,771,131	0.45
	シンガポール	434,845,654	0.37
	ノルウェー	344,009,023	0.29
	スイス	207,060,036	0.17
	小計	117,153,465,083	98.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,698,986,138	1.43
純資産総額		118,852,451,221	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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