iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月12日 至 2020年1月11日 | 自 2020年1月12日 至 2020年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 226,256,115 | 247,880,741 |
| 受取利息 | 16,524 | 3,974 |
| 有価証券売買等損益 | 480,963,903 | 1,039,100,579 |
| 為替差損益 | -193,827,194 | -110,374,810 |
| 営業収益合計 | 513,409,348 | 1,176,610,484 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,523,591 | 1,832,571 |
| 委託者報酬 | 8,379,983 | 10,079,356 |
| その他費用 | 2,601,587 | 3,296,963 |
| 営業費用合計 | 12,505,161 | 15,208,890 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,422,840 | 105,891,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,882,600 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,540,240 | 105,891,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,801,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,801,127 |
| 分配金 | 211,223,164 | 235,257,735 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,068,930 | 1,108,303,574 |
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