iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 944,060,616 | 1,078,780,651 |
| 受取利息 | 157,152 | 617,549 |
| 有価証券売買等損益 | -559,577,760 | -1,462,197,817 |
| 為替差損益 | -1,269,029,603 | -1,337,657,549 |
| 営業収益合計 | -884,389,595 | -1,720,457,166 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,608,179 | 5,346,561 |
| 委託者報酬 | 25,345,179 | 29,406,287 |
| その他費用 | 5,802,289 | 6,345,682 |
| 営業費用合計 | 35,755,647 | 41,098,530 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -920,145,242 | -1,761,555,696 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -920,145,242 | -1,761,555,696 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -920,145,242 | -1,761,555,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,414,324,726 | 3,087,534,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,414,324,726 | 3,087,534,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,194,811,178 | 4,229,816,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,194,811,178 | 4,229,816,802 |
| 分配金 | 902,879,520 | 1,051,455,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,378,888,706 | -19,334,182,095 |
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