iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -660,304,898 | － |
| 金銭信託 | 169,170 | 3,706,554 |
| 投資信託受益証券 | 43,814,668,731 | 39,182,888,109 |
| 派生商品評価勘定 | 13,135,727 | 254,035 |
| 未収配当金 | 744,396,093 | 466,789,402 |
| 流動資産計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
| 資産の部合計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 149,882,142 | 843,399,829 |
| 未払金 | 64,480,112 | － |
| 未払収益分配金 | 549,669,736 | 420,792,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,735,951 | 2,164,728 |
| 未払委託者報酬 | 15,047,832 | 11,906,052 |
| その他未払費用 | 1,961,145 | 1,003,031 |
| 流動負債計 | 783,776,918 | 1,279,266,412 |
| 負債の部合計 | 783,776,918 | 1,279,266,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,462,470,000 | 55,367,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,334,182,095 | -16,993,098,312 |
| （分配準備積立金） | 940,481 | 14,983,782 |
| 元本等合計 | 43,128,287,905 | 38,374,371,688 |
| 純資産の部合計 | 43,128,287,905 | 38,374,371,688 |
| 負債・純資産合計 | 43,912,064,823 | 39,653,638,100 |
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