iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 890,888,232 | 908,364,585 |
| 受取利息 | 456,495 | 414,303 |
| 有価証券売買等損益 | 998,875,398 | 545,617,739 |
| 為替差損益 | -789,160,859 | -841,518,145 |
| 営業収益合計 | 1,101,059,266 | 612,878,482 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,481,330 | 4,399,163 |
| 委託者報酬 | 24,647,461 | 24,195,641 |
| その他費用 | 5,105,091 | 4,762,627 |
| 営業費用合計 | 34,233,882 | 33,357,431 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,066,825,384 | 579,521,051 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,066,825,384 | 579,521,051 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,066,825,384 | 579,521,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,467,474,382 | 2,111,072,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,467,474,382 | 2,111,072,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,350,148,439 | 2,738,909,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,350,148,439 | 2,738,909,105 |
| 分配金 | 843,067,544 | 872,251,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,993,098,312 | -17,913,665,665 |
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