有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の 収益率の推移	市場価格の収益率の推移
		収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	0.4	0.1
	第2期	△0.3	0.4
第2特定期間	第3期	△2.5	△4.5
	第4期	△1.6	△1.7
第3特定期間	第5期	△1.8	△2.1
	第6期	0.7	△0.9
第4特定期間	第7期	5.2	4.1
	第8期	3.8	3.2
第5特定期間	第9期	2.5	1.7
	第10期	1.3	0.5
第6特定期間	第11期	3.0	0.8
	第12期	3.6	4.4
第7特定期間	第13期	△0.7	△1.2
	第14期	1.3	0.6
第8特定期間	第15期	△3.2	△3.5
	第16期	3.8	3.0
第9特定期間	第17期	△2.3	△2.8
	第18期	△1.3	△1.4
第10特定期間	第19期	△9.3	△10.7
	第20期	△6.1	△6.1
第11特定期間	第21期	△8.5	△9.3
	第22期	6.4	5.9
第12特定期間	第23期	0.4	△0.5
	第24期	△3.9	△4.5
第13特定期間	第25期	△5.1	△6.4
	第26期	7.4	6.4
第14特定期間	第27期	△3.7	△4.8
	第28期	1.5	0.3

(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2017年8月24日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の市場価格から設定時(設定日:2017年8月24日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。