有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/20-2025/08/19)

【提出】

2025/11/12 9:00

【資料】

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【項目】

62項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	19,530,871,599	1,262,605,084
第2計算期間	9,364,132,890	2,014,151,102
第3計算期間	1,685,275,921	6,243,883,239
第4計算期間	373,934,505	7,714,042,942
第5計算期間	343,839,159	4,182,238,723
第6計算期間	289,755,640	4,370,279,074
第7計算期間	747,742,457	2,943,004,204
第8計算期間	62,776,110	1,888,701,810
第9計算期間	26,113,960	1,418,219,712
第10計算期間	60,984,383	677,887,018
第11計算期間	54,881,054	509,717,283
第12計算期間	102,022,511	602,718,229
第13計算期間	2,286,762	891,359,770
第14計算期間	25,882,066	750,988,720
第15計算期間	195,970,244	347,099,486
第16計算期間	44,721,662	158,186,697

(注)	当初設定数量は6,611,711,734口です。

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		629,772,152	58.48
	内 日本	629,772,152	58.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		447,174,285	41.52
純資産総額		1,076,946,437	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年8月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1314国庫短期証券	日本	国債証券	200,000,000	99.97 199,949,881	99.97 199,949,881	- 2025/09/22	18.57
2	1312国庫短期証券	日本	国債証券	190,000,000	99.97 189,959,803	99.97 189,959,803	- 2025/09/16	17.64
3	1322国庫短期証券	日本	国債証券	180,000,000	99.92 179,864,580	99.92 179,864,580	- 2025/11/04	16.70
4	1309国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000	99.99 59,997,888	99.99 59,997,888	- 2025/09/01	5.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	58.48%
合計	58.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績