Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,268,153 | 6,084,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,343,651 | 1,624,049,880 |
| 未収入金 | 230,000 | 99,150,000 |
| 流動資産計 | 1,289,841,804 | 1,729,284,384 |
| 資産の部合計 | 1,289,841,804 | 1,729,284,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 657,043 | 101,470,915 |
| 未払受託者報酬 | 121,228 | 169,803 |
| 未払委託者報酬 | 909,153 | 1,273,510 |
| 未払利息 | 6 | 16 |
| その他未払費用 | 60,528 | 72,104 |
| 流動負債計 | 1,747,958 | 102,986,348 |
| 負債の部合計 | 1,747,958 | 102,986,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,138,811,206 | 1,438,119,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,282,640 | 188,178,397 |
| （分配準備積立金） | 81,338,729 | 68,451,058 |
| 元本等合計 | 1,288,093,846 | 1,626,298,036 |
| 純資産の部合計 | 1,288,093,846 | 1,626,298,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,841,804 | 1,729,284,384 |
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