Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,084,504 | 7,648,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,049,880 | 2,059,465,472 |
| 未収入金 | 99,150,000 | 20,400,000 |
| 流動資産計 | 1,729,284,384 | 2,087,513,492 |
| 資産の部合計 | 1,729,284,384 | 2,087,513,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,470,915 | 24,547,578 |
| 未払受託者報酬 | 169,803 | 188,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,510 | 1,416,253 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 72,104 | 73,557 |
| 流動負債計 | 102,986,348 | 26,226,246 |
| 負債の部合計 | 102,986,348 | 26,226,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,119,639 | 1,428,955,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,178,397 | 632,331,933 |
| （分配準備積立金） | 68,451,058 | 40,705,987 |
| 元本等合計 | 1,626,298,036 | 2,061,287,246 |
| 純資産の部合計 | 1,626,298,036 | 2,061,287,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,284,384 | 2,087,513,492 |
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