Smart-i日経225インデックスの損益計算書

【提出】

2021年8月25日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月28日至 2020年5月25日	自 2020年5月26日至 2021年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	29,836,229	641,994,849
営業収益合計	29,836,229	641,994,849
営業費用
支払利息	3,838	7,775
受託者報酬	330,640	457,394
委託者報酬	2,479,748	3,430,364
その他費用	140,849	178,244
営業費用合計	2,955,075	4,073,777
営業利益又は営業損失（△）	26,881,154	637,921,072
経常利益又は経常損失（△）	26,881,154	637,921,072
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,881,154	637,921,072
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,010,658	191,361,162
中間剰余金又は中間欠損金（△）	188,178,397	1,010,117,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,566,044	567,512,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,566,044	567,512,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,540,783	192,133,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,540,783	192,133,917
分配金	－	－