Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,721,729 | － |
| コール・ローン | 14,698,952 | 72,267,473 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,771,418 | 12,981,075,907 |
| 未収入金 | 20,960,000 | 121,370,000 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 6,343,152,099 | 13,174,713,399 |
| 資産の部合計 | 6,343,152,099 | 13,174,713,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,399,240 | 164,421,081 |
| 未払受託者報酬 | 612,345 | 1,129,529 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,533 | 8,471,409 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 186,915 | 344,409 |
| 流動負債計 | 87,791,072 | 174,366,428 |
| 負債の部合計 | 87,791,072 | 174,366,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,565,773,017 | 5,779,008,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,689,588,010 | 7,221,338,392 |
| （分配準備積立金） | 839,064,120 | 1,509,440,058 |
| 元本等合計 | 6,255,361,027 | 13,000,346,971 |
| 純資産の部合計 | 6,255,361,027 | 13,000,346,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,343,152,099 | 13,174,713,399 |
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