Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,015 | 178,468 |
| 親投資信託受益証券 | 15,709,924 | 111,070,990 |
| 未収入金 | 370,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 16,141,939 | 111,549,458 |
| 資産の部合計 | 16,141,939 | 111,549,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,135 | 342,101 |
| 未払受託者報酬 | 761 | 4,602 |
| 未払委託者報酬 | 5,678 | 34,434 |
| その他未払費用 | 332 | 2,213 |
| 流動負債計 | 415,906 | 383,350 |
| 負債の部合計 | 415,906 | 383,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,961,443 | 106,403,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,764,590 | 4,762,339 |
| （分配準備積立金） | 135,791 | 101,325 |
| 元本等合計 | 15,726,033 | 111,166,108 |
| 純資産の部合計 | 15,726,033 | 111,166,108 |
| 負債・純資産合計 | 16,141,939 | 111,549,458 |
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