純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/02/27 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	734,424
単位型株式投資信託	4	108,579
合計	74	843,004

2020/02/27 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	432,107	0.08
合計(純資産総額)		538,972,521	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本538,540,41499.92コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―432,1070.08合計(純資産総額)538,972,521100.00

2020/02/27 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		705,990
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/27 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 5月25日)15151.12641.1264第2計算期間末(2019年 5月27日)2742741.00461.00462018年11月末日119―1.0694―12月末日181―0.9598―2019年 1月末日198―1.0068―2月末日229―1.0325―3月末日258―1.0333―4月末日264―1.0503―5月末日302―0.9819―6月末日327―1.0087―7月末日362―1.0176―8月末日389―0.9830―9月末日421―1.0421―10月末日464―1.0939―11月末日538―1.1150―

2020/02/27 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		219,921	368,344
純資産の部
株主資本

2020/02/27 9:10

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/02/27 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月27日現在
負債合計	79,945,658
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/27 9:10