Smart-i TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,320,915 | 177,914,542 |
| 親投資信託受益証券 | 16,825,689,136 | 32,001,363,946 |
| 未収入金 | 3,735,000 | 567,261,000 |
| 未収利息 | 923 | 2,924 |
| 流動資産計 | 16,925,745,974 | 32,746,542,412 |
| 資産の部合計 | 16,925,745,974 | 32,746,542,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,799,536 | 680,189,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,468 | 2,978,868 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,743 | 17,873,138 |
| その他未払費用 | 523,133 | 908,462 |
| 流動負債計 | 75,330,880 | 701,949,912 |
| 負債の部合計 | 75,330,880 | 701,949,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,254,159,487 | 10,733,408,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,596,255,607 | 21,311,184,266 |
| （分配準備積立金） | 1,682,581,309 | 8,056,182,777 |
| 元本等合計 | 16,850,415,094 | 32,044,592,500 |
| 純資産の部合計 | 16,850,415,094 | 32,044,592,500 |
| 負債・純資産合計 | 16,925,745,974 | 32,746,542,412 |
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