半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)

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【提出】: 2024/02/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

RM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	721,039,444
株式	125,078,920,070
派生商品評価勘定	28,037,600
未収入金	179,724,000
未収配当金	968,431,316
差入委託証拠金	82,696,039
流動資産合計	127,058,848,469
資産合計	127,058,848,469
負債の部
流動負債
前受金	19,575,000
未払解約金	308,939,300
未払利息	1,955
その他未払費用	15,525
流動負債合計	328,531,780
負債合計	328,531,780
純資産の部
元本等
元本	68,916,883,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,813,433,070
元本等合計	126,730,316,689
純資産合計	126,730,316,689
負債純資産合計	127,058,848,469

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 5月26日
	期首元本額	56,562,392,051円
	期中追加設定元本額	27,708,106,223円
	期中一部解約元本額	15,353,614,655円
	期末元本額	68,916,883,619円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	2,362,565,825円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,357,370,608円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	4,181,481,017円
	DCりそなグローバルバランス	68,587,959円
	つみたてバランスファンド	6,636,222,654円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	470,280,638円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	346,322,926円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	238,589,377円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	127,342,738円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	87,208,441円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	49,260,707円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	106,535,183円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	57,388,640円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	103,103,516円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	106,923,297円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	45,152,269円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	369,996円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	271,341円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	1,414,593円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	860,604円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	2,211,703円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	56,343円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	239,354,059円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	39,900,490,235円
	Smart-i TOPIXインデックス	3,819,582,495円
	Smart-i 8資産バランス安定型	117,337,215円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	388,746,894円
	Smart-i 8資産バランス成長型	514,628,671円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	496,698,535円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	920,338,665円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	159,365,217円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	2,108,707,478円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	9,739,242円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	29,942,144円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	61,089,415円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	74,154,377円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	19,037,903円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	273,994,027円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	51,445,968円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	25,624,924円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	333,790,716円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	753,783,470円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	269,511,594円
2.	計算日における受益権の総数	68,916,883,619口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.8389円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,389円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023年11月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年11月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,596,142,400	-	1,624,180,000	28,037,600
合計		1,596,142,400	-	1,624,180,000	28,037,600

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)

開示資料

決算