- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,121,808,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,550,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,000,257,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,587,865,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1012 | 円 |