資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/02/25 9:44

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

2019/02/25 9:44

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	573,230

2019/02/25 9:44

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,261,404	99.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,587	0.06
合計(純資産総額)		39,283,991	100.00

2019/02/25 9:44

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
不動産賃借料		16,113	16,648
固定資産減価償却費		8,420	11,306
諸経費		37,244	48,459

2019/02/25 9:44

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/02/25 9:44

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/02/25 9:44

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(2017年3月31日)	(2018年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		334,657	1,159,736
未収還付消費税等		11,066	-
繰延税金資産		8,236	22,764
流動資産計		553,688	1,461,036
固定資産
有形固定資産
建物	※1	3,992	3,519
有形固定資産計		7,858	8,970
無形固定資産
ソフトウェア		36,708	30,292
無形固定資産計		36,708	30,292
投資その他の資産
投資有価証券		2,796	1,716
長期前払費用		3,416	2,416
繰延税金資産		873	18,917
投資その他の資産計		17,286	38,317

(単位:千円)
負債合計		131,972	219,921
純資産の部
株主資本

2019/02/25 9:44

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/02/25 9:44

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	113,784,471
負債合計	177,719,974
純資産の部
元本等

注記表

2019/02/25 9:44