- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,009,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,745,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,251,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,009,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,745,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,251,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
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