有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【提出】
- 2024/08/27 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 19,142,097,749 | 0.8357 | 15,998,884,718 | 0.8319 | 15,924,311,117 | 99.85 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |