有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

【提出】
2020/08/25 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2020年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金222,167,231
コール・ローン4,292,533,141
国債証券140,449,572,806
派生商品評価勘定152,162,431
未収入金626,788,863
未収利息550,135,669
前払費用330,228,066
流動資産合計146,623,588,207
資産合計146,623,588,207
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,361,852,908
未払金3,307,964,069
未払解約金803,746,000
未払利息11,642
その他未払費用703
流動負債合計5,473,575,322
負債合計5,473,575,322
純資産の部
元本等
元本133,113,319,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)8,036,693,516
元本等合計141,150,012,885
純資産合計141,150,012,885
負債純資産合計146,623,588,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月25日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2019年 5月28日
期首元本額73,773,082,099円
期中追加設定元本額220,916,838,869円
期中一部解約元本額161,576,601,599円
期末元本額133,113,319,369円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型)13,075,222,531円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)6,280,360,862円
りそなラップ型ファンド(成長型)832,609,976円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030933,751,828円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040183,415,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド205040,749,199円
りそなターゲット・イヤー・ファンド203511,128,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド20453,837,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055409,302円
りそなターゲット・イヤー・ファンド206081,694円
リスクコントロール・オープン112,331,896円
FWりそな円建債券アクティブファンド693,708,729円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)73,427,228,938円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)586,914,073円
Smart-i 8資産バランス 安定型256,313,391円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型174,570,790円
Smart-i 8資産バランス 成長型65,337,008円
りそな・リスクコントロールファンド2019-065,058,964,589円
りそな・リスクコントロールファンド2019-094,559,048,279円
りそな・リスクコントロールファンド2019-102,574,205,798円
りそな・リスクコントロールファンド2019-121,858,251,611円
りそな・リスクコントロールファンド2020-038,980,848,708円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)7,287,986,367円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)7,332,358円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)6,008,572,825円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)100,136,724円
2.計算日における受益権の総数133,113,319,369口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.0604円
(10,000口当たり純資産額)(10,604円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 5月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 5月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2020年 5月25日現在
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券2,796,374,861
合計2,796,374,861

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2020年 5月25日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建3,307,468,872-3,297,694,518△9,774,354
米ドル1,548,236,009-1,546,280,892△1,955,117
カナダドル64,819,998-64,421,862△398,136
メキシコペソ25,888,226-26,919,6751,031,449
ユーロ1,286,623,468-1,280,362,392△6,261,076
英ポンド225,579,602-223,836,378△1,743,224
デンマーククローネ17,541,216-17,463,600△77,616
ポーランドズロチ19,198,173-19,224,80326,630
オーストラリアドル76,447,345-76,275,690△171,655
マレーシアリンギット32,092,708-31,935,875△156,833
イスラエルシュケル11,042,127-10,973,351△68,776
売建141,105,576,996-142,305,493,119△1,199,916,123
米ドル65,722,798,435-66,313,519,334△590,720,899
カナダドル2,765,885,619-2,769,039,824△3,154,205
メキシコペソ1,059,835,104-1,129,298,250△69,463,146
ユーロ55,075,558,440-55,683,552,744△607,994,304
英ポンド9,574,493,841-9,439,933,878134,559,963
スウェーデンクローナ386,640,065-395,838,640△9,198,575
ノルウェークローネ329,528,713-342,572,160△13,043,447
デンマーククローネ684,318,988-690,369,750△6,050,762
ポーランドズロチ802,470,630-816,631,790△14,161,160
オーストラリアドル2,906,711,005-2,930,691,109△23,980,104
シンガポールドル635,235,605-634,443,520792,085
マレーシアリンギット608,740,801-612,062,700△3,321,899
イスラエルシュケル553,359,750-547,539,4205,820,330
合計144,413,045,868-145,603,187,637△1,209,690,477

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B2,020,000.002,042,290.90
US TREASURY N/B2,920,000.002,975,662.50
US TREASURY N/B1,760,000.001,809,946.86
US TREASURY N/B1,740,000.001,780,815.18
US TREASURY N/B2,990,000.003,044,485.57
US TREASURY N/B1,300,000.001,315,361.32
US TREASURY N/B2,500,000.002,564,306.50
US TREASURY N/B1,810,000.001,828,453.49
US TREASURY N/B1,500,000.001,523,496.00
US TREASURY N/B2,340,000.002,404,624.01
US TREASURY N/B2,030,000.002,052,282.29
US TREASURY N/B3,000,000.003,055,195.20
US TREASURY N/B1,670,000.001,709,303.61
US TREASURY N/B1,500,000.001,546,699.20
US TREASURY N/B2,210,000.002,236,373.03
US TREASURY N/B4,600,000.004,675,378.82
US TREASURY N/B2,000,000.002,066,757.80
US TREASURY N/B3,230,000.003,269,997.73
US TREASURY N/B1,580,000.001,620,950.28
US TREASURY N/B1,300,000.001,348,470.63
US TREASURY N/B3,250,000.003,299,257.65
US TREASURY N/B4,300,000.004,380,373.02
US TREASURY N/B3,140,000.003,224,755.19
US TREASURY N/B1,300,000.001,351,492.09
US TREASURY N/B1,230,000.001,259,164.40
US TREASURY N/B2,230,000.002,287,361.39
US TREASURY N/B3,200,000.003,263,687.36
US TREASURY N/B1,100,000.001,141,830.03
US TREASURY N/B3,730,000.003,837,965.96
US TREASURY N/B2,500,000.002,557,373.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,151,562.40
US TREASURY N/B2,350,000.002,401,911.03
US TREASURY N/B1,510,000.001,552,940.62
US TREASURY N/B3,000,000.003,060,000.00
US TREASURY N/B8,260,000.008,517,963.10
US TREASURY N/B2,180,000.002,240,375.75
US TREASURY N/B4,670,000.004,809,734.80
US TREASURY N/B5,600,000.005,821,593.68
US TREASURY N/B2,300,000.002,367,427.72
US TREASURY N/B1,770,000.001,825,312.50
US TREASURY N/B3,000,000.003,116,894.40
US TREASURY N/B2,190,000.002,256,940.41
US TREASURY N/B2,450,000.002,530,199.03
US TREASURY N/B2,750,000.002,835,346.52
US TREASURY N/B2,990,000.003,092,372.21
US TREASURY N/B1,500,000.001,547,519.40
US TREASURY N/B3,100,000.003,200,931.35
US TREASURY N/B1,370,000.001,426,244.80
US TREASURY N/B1,900,000.001,962,677.58
US TREASURY N/B2,200,000.002,273,863.24
US TREASURY N/B1,020,000.001,060,580.80
US TREASURY N/B2,950,000.003,059,184.51
US TREASURY N/B2,750,000.002,838,676.50
US TREASURY N/B2,340,000.002,429,989.38
US TREASURY N/B1,710,000.001,765,608.34
US TREASURY N/B1,920,000.001,978,387.39
US TREASURY N/B1,530,000.001,586,209.44
US TREASURY N/B1,740,000.001,808,886.25
US TREASURY N/B2,480,000.002,550,379.67
US TREASURY N/B5,100,000.005,308,482.39
US TREASURY N/B1,810,000.001,889,647.05
US TREASURY N/B5,080,000.005,259,784.24
US TREASURY N/B4,180,000.004,369,732.70
US TREASURY N/B8,900,000.009,225,753.35
US TREASURY N/B2,440,000.002,562,381.12
US TREASURY N/B2,330,000.002,410,002.64
US TREASURY N/B2,360,000.002,458,225.56
US TREASURY N/B1,550,000.001,640,547.74
US TREASURY N/B1,130,000.001,185,352.25
US TREASURY N/B1,500,000.001,548,281.25
US TREASURY N/B2,300,000.002,382,701.10
US TREASURY N/B1,500,000.001,600,400.25
US TREASURY N/B2,140,000.002,219,455.84
US TREASURY N/B2,350,000.002,503,346.66
US TREASURY N/B1,650,000.001,718,610.30
US TREASURY N/B4,140,000.004,447,508.02
US TREASURY N/B1,060,000.001,108,362.50
US TREASURY N/B2,060,000.002,147,630.34
US TREASURY N/B1,800,000.001,937,320.20
US TREASURY N/B1,560,000.001,616,153.76
US TREASURY N/B2,220,000.002,385,242.37
US TREASURY N/B2,100,000.002,168,618.96
US TREASURY N/B2,390,000.002,581,900.03
US TREASURY N/B2,320,000.002,406,729.02
US TREASURY N/B2,130,000.002,305,183.98
US TREASURY N/B2,160,000.002,242,519.56
US TREASURY N/B3,800,000.003,981,613.02
US TREASURY N/B1,500,000.001,635,527.25
US TREASURY N/B5,480,000.005,956,716.70
US TREASURY N/B2,420,000.002,579,804.94
US TREASURY N/B3,180,000.003,473,652.96
US TREASURY N/B1,920,000.002,057,887.48
US TREASURY N/B2,700,000.002,930,290.83
US TREASURY N/B3,410,000.003,659,955.38
US TREASURY N/B2,280,000.002,490,810.85
US TREASURY N/B1,800,000.001,925,578.08
US TREASURY N/B3,360,000.003,626,437.24
US TREASURY N/B5,350,000.005,730,873.99
US TREASURY N/B1,420,000.001,515,822.16
US TREASURY N/B4,340,000.004,722,292.80
US TREASURY N/B2,310,000.002,469,353.73
US TREASURY N/B3,380,000.003,616,797.73
US TREASURY N/B2,000,000.002,120,000.00
US TREASURY N/B1,480,000.001,593,110.03
US TREASURY N/B2,000,000.002,121,757.80
US TREASURY N/B2,410,000.002,621,439.66
US TREASURY N/B2,640,000.002,817,117.07
US TREASURY N/B2,480,000.002,580,701.39
US TREASURY N/B2,520,000.002,719,089.82
US TREASURY N/B2,760,000.002,903,552.29
US TREASURY N/B2,420,000.002,626,787.06
US TREASURY N/B3,200,000.003,368,687.36
US TREASURY N/B3,960,000.004,301,085.88
US TREASURY N/B1,300,000.001,405,726.53
US TREASURY N/B7,600,000.008,008,500.00
US TREASURY N/B1,100,000.001,196,894.49
US TREASURY N/B1,000,000.001,065,527.30
US TREASURY N/B2,620,000.002,885,223.64
US TREASURY N/B7,970,000.008,360,249.45
US TREASURY N/B900,000.00970,558.55
US TREASURY N/B2,300,000.002,563,107.35
US TREASURY N/B2,530,000.002,808,645.85
US TREASURY N/B2,540,000.002,854,870.59
US TREASURY N/B2,750,000.002,990,732.25
US TREASURY N/B2,470,000.002,779,859.52
US TREASURY N/B2,120,000.002,376,097.47
US TREASURY N/B2,250,000.002,540,082.82
US TREASURY N/B2,640,000.002,862,440.59
US TREASURY N/B1,390,000.001,562,392.52
US TREASURY N/B1,770,000.002,015,933.18
US TREASURY N/B2,200,000.002,508,859.32
US TREASURY N/B4,270,000.004,699,168.29
US TREASURY N/B1,720,000.001,952,938.91
US TREASURY N/B1,700,000.001,909,312.50
US TREASURY N/B3,820,000.004,295,410.84
US TREASURY N/B4,940,000.005,276,923.31
US TREASURY N/B1,700,000.001,901,875.00
US TREASURY N/B1,070,000.001,182,851.50
US TREASURY N/B4,710,000.005,039,147.98
US TREASURY N/B1,700,000.001,870,132.77
US TREASURY N/B2,700,000.002,932,136.55
US TREASURY N/B2,600,000.002,825,265.56
US TREASURY N/B3,630,000.003,860,705.01
US TREASURY N/B2,880,000.003,041,774.78
US TREASURY N/B2,950,000.003,163,413.91
US TREASURY N/B2,520,000.002,703,782.59
US TREASURY N/B1,360,000.001,491,829.56
US TREASURY N/B2,550,000.002,737,464.78
US TREASURY N/B3,000,000.003,246,679.50
US TREASURY N/B4,470,000.004,766,660.93
US TREASURY N/B2,230,000.002,489,759.98
US TREASURY N/B2,120,000.002,392,411.52
US TREASURY N/B4,150,000.004,661,211.52
US TREASURY N/B5,240,000.005,902,470.66
US TREASURY N/B4,850,000.005,660,195.89
US TREASURY N/B4,790,000.005,654,725.76
US TREASURY N/B220,000.00307,523.04
US TREASURY N/B3,170,000.003,756,140.29
US TREASURY N/B5,780,000.006,992,670.58
US TREASURY N/B530,000.00740,902.68
US TREASURY N/B4,660,000.005,461,574.52
US TREASURY N/B6,360,000.007,337,974.02
US TREASURY N/B3,400,000.003,705,203.04
US TREASURY N/B3,700,000.004,079,611.12
US TREASURY N/B2,500,000.002,700,537.00
US TREASURY N/B780,000.001,205,145.63
US TREASURY N/B610,000.00909,400.37
US TREASURY N/B540,000.00829,901.91
US TREASURY N/B130,000.00214,213.07
US TREASURY N/B690,000.001,076,898.59
US TREASURY N/B520,000.00823,875.00
US TREASURY N/B960,000.001,367,624.92
US TREASURY N/B1,290,000.002,006,453.87
US TREASURY N/B340,000.00544,803.48
US TREASURY N/B600,000.00949,652.34
US TREASURY N/B780,000.001,272,969.12
US TREASURY N/B950,000.001,510,778.25
US TREASURY N/B580,000.00869,229.64
US TREASURY N/B770,000.001,209,772.25
US TREASURY N/B480,000.00767,512.46
US TREASURY N/B1,080,000.001,598,990.54
US TREASURY N/B1,040,000.001,415,659.33
US TREASURY N/B1,340,000.001,828,105.45
US TREASURY N/B1,550,000.002,076,455.02
US TREASURY N/B1,640,000.002,113,613.96
US TREASURY N/B1,860,000.002,397,075.00
US TREASURY N/B2,240,000.003,059,918.62
US TREASURY N/B2,000,000.002,633,984.20
US TREASURY N/B2,430,000.003,578,459.55
US TREASURY N/B2,260,000.003,392,780.70
US TREASURY N/B1,340,000.001,979,431.25
US TREASURY N/B2,410,000.003,441,263.34
US TREASURY N/B2,250,000.003,099,199.05
US TREASURY N/B2,100,000.002,839,880.82
US TREASURY N/B2,580,000.003,215,123.24
US TREASURY N/B2,800,000.003,797,991.95
US TREASURY N/B2,990,000.003,980,320.59
US TREASURY N/B3,320,000.004,521,035.89
US TREASURY N/B2,220,000.002,778,815.51
US TREASURY N/B2,410,000.003,020,595.91
US TREASURY N/B2,350,000.002,817,246.03
US TREASURY N/B3,620,000.004,864,021.32
US TREASURY N/B1,740,000.002,395,932.32
US TREASURY N/B1,760,000.002,422,578.04
US TREASURY N/B220,000.00290,232.40
US TREASURY N/B1,190,000.001,572,519.90
US TREASURY N/B6,300,000.008,709,626.52
US TREASURY N/B2,040,000.002,886,679.56
US TREASURY N/B3,200,000.004,441,187.20
US TREASURY N/B2,850,000.004,224,401.10
US TREASURY N/B3,780,000.005,264,831.25
US TREASURY N/B3,570,000.004,871,585.58
US TREASURY N/B3,310,000.004,015,443.75
US TREASURY N/B2,150,000.002,679,773.33
US TREASURY N/B3,860,000.004,463,049.34
米ドル 小計543,550,000.00608,062,566.28
(65,457,935,260)
カナダドルGOV OF CANADA470,000.00476,843.20
GOV OF CANADA770,000.00794,216.50
GOV OF CANADA690,000.00700,557.00
GOV OF CANADA1,680,000.001,691,256.00
GOV OF CANADA830,000.00842,118.00
GOV OF CANADA780,000.00796,504.80
GOV OF CANADA1,180,000.001,185,144.80
GOV OF CANADA730,000.00747,468.90
GOV OF CANADA860,000.00903,223.60
GOV OF CANADA2,280,000.002,317,620.00
GOV OF CANADA1,710,000.001,780,982.10
GOV OF CANADA1,010,000.001,047,804.30
GOV OF CANADA970,000.001,024,232.70
GOV OF CANADA840,000.00901,126.80
GOV OF CANADA680,000.00739,438.80
GOV OF CANADA980,000.001,028,598.20
GOV OF CANADA1,490,000.001,552,833.30
GOV OF CANADA940,000.001,028,303.60
GOV OF CANADA750,000.00755,040.00
GOV OF CANADA900,000.00959,796.00
GOV OF CANADA1,530,000.001,591,521.30
GOV OF CANADA900,000.001,010,763.00
GOV OF CANADA350,000.00514,104.50
GOV OF CANADA1,130,000.001,309,353.60
GOV OF CANADA1,110,000.001,191,030.00
GOV OF CANADA760,000.001,241,695.60
GOV OF CANADA730,000.001,207,113.40
GOV OF CANADA920,000.001,443,112.00
GOV OF CANADA1,130,000.001,738,866.60
GOV OF CANADA1,040,000.001,467,949.60
GOV OF CANADA930,000.001,166,368.80
GOV OF CANADA310,000.00494,967.70
カナダドル 小計31,380,000.0035,649,954.70
(2,743,264,014)
メキシコペソUNITED MEXICAN STATE16,910,000.0017,119,443.87
UNITED MEXICAN STATE15,200,000.0015,675,126.16
UNITED MEXICAN STATE19,020,000.0019,527,693.25
UNITED MEXICAN STATE7,550,000.007,858,568.50
UNITED MEXICAN STATE17,240,000.0018,786,255.60
UNITED MEXICAN STATE13,480,000.0014,861,026.00
UNITED MEXICAN STATE16,970,000.0020,099,777.10
UNITED MEXICAN STATE12,760,000.0012,849,575.20
UNITED MEXICAN STATE19,880,000.0021,692,857.20
UNITED MEXICAN STATE19,010,000.0022,094,562.60
UNITED MEXICAN STATE8,980,000.009,948,493.00
UNITED MEXICAN STATE7,560,000.008,375,043.60
UNITED MEXICAN STATE5,800,000.007,685,348.00
UNITED MEXICAN STATE11,270,000.0013,155,583.70
UNITED MEXICAN STATE13,110,000.0014,074,633.80
UNITED MEXICAN STATE10,410,000.0011,501,696.70
メキシコペソ 小計215,150,000.00235,305,684.28
(1,120,055,057)
ユーロGOV OF AUSTRIA1,060,000.001,116,716.36
GOV OF AUSTRIA580,000.00627,096.00
GOV OF AUSTRIA410,000.00415,607.98
GOV OF AUSTRIA700,000.00769,941.20
GOV OF AUSTRIA420,000.00426,538.56
GOV OF AUSTRIA740,000.00752,316.56
GOV OF AUSTRIA770,000.00830,672.60
GOV OF AUSTRIA320,000.00326,321.28
GOV OF AUSTRIA780,000.00853,883.94
GOV OF AUSTRIA750,000.00815,587.50
GOV OF AUSTRIA660,000.00862,514.40
GOV OF AUSTRIA750,000.00802,685.25
GOV OF AUSTRIA660,000.00697,224.00
GOV OF AUSTRIA820,000.001,204,327.44
GOV OF AUSTRIA560,000.00602,745.92
GOV OF AUSTRIA720,000.00762,483.60
GOV OF AUSTRIA320,000.00323,626.56
GOV OF AUSTRIA520,000.00689,263.12
GOV OF AUSTRIA1,030,000.001,720,485.22
GOV OF AUSTRIA510,000.00861,188.79
GOV OF AUSTRIA510,000.00668,134.68
GOV OF AUSTRIA200,000.00223,224.40
GOV OF AUSTRIA320,000.00732,222.72
GOV OF AUSTRIA360,000.00702,183.96
GOV OF AUSTRIA200,000.00296,183.80
GOV OF BELGIUM1,170,000.001,245,182.44
GOV OF BELGIUM1,000,000.001,084,426.00
GOV OF BELGIUM1,080,000.001,202,937.48
GOV OF BELGIUM900,000.00977,267.70
GOV OF BELGIUM710,000.00726,763.52
GOV OF BELGIUM670,000.00753,676.30
GOV OF BELGIUM1,170,000.001,216,284.03
GOV OF BELGIUM1,140,000.001,206,493.92
GOV OF BELGIUM690,000.00884,442.00
GOV OF BELGIUM1,080,000.001,162,597.32
GOV OF BELGIUM1,060,000.001,133,309.60
GOV OF BELGIUM650,000.00656,338.80
GOV OF BELGIUM1,130,000.001,633,363.02
GOV OF BELGIUM900,000.00966,953.70
GOV OF BELGIUM1,220,000.001,324,334.40
GOV OF BELGIUM590,000.00594,318.72
GOV OF BELGIUM810,000.00889,375.95
GOV OF BELGIUM700,000.001,016,806.00
GOV OF BELGIUM480,000.00544,877.76
GOV OF BELGIUM540,000.00743,675.68
GOV OF BELGIUM1,320,000.002,215,092.00
GOV OF BELGIUM330,000.00384,596.52
GOV OF BELGIUM570,000.00709,910.49
GOV OF BELGIUM490,000.00473,571.28
GOV OF BELGIUM1,150,000.001,975,953.00
GOV OF BELGIUM650,000.001,118,026.65
GOV OF BELGIUM770,000.00944,453.51
GOV OF BELGIUM480,000.00606,513.60
GOV OF BELGIUM370,000.00544,988.91
GOV OF BELGIUM430,000.00648,977.50
GOV OF FINLAND250,000.00252,731.25
GOV OF FINLAND530,000.00557,077.70
GOV OF FINLAND120,000.00127,157.28
GOV OF FINLAND670,000.00681,789.99
GOV OF FINLAND300,000.00329,748.00
GOV OF FINLAND100,000.00102,049.70
GOV OF FINLAND420,000.00516,695.76
GOV OF FINLAND250,000.00267,303.79
GOV OF FINLAND510,000.00536,761.74
GOV OF FINLAND390,000.00412,036.95
GOV OF FINLAND430,000.00534,608.25
GOV OF FINLAND210,000.00222,390.00
GOV OF FINLAND350,000.00370,941.20
GOV OF FINLAND320,000.00349,136.32
GOV OF FINLAND300,000.00344,931.00
GOV OF FINLAND190,000.00190,914.47
GOV OF FINLAND290,000.00445,475.09
GOV OF FINLAND260,000.00337,891.32
GOV OF FRANCE1,670,000.001,678,451.87
GOV OF FRANCE2,150,000.002,265,482.95
GOV OF FRANCE2,090,000.002,109,808.80
GOV OF FRANCE3,580,000.003,824,105.88
GOV OF FRANCE2,410,000.002,436,215.98
GOV OF FRANCE2,200,000.002,350,477.80
GOV OF FRANCE2,000,000.002,028,944.00
GOV OF FRANCE1,820,000.001,847,413.56
GOV OF FRANCE3,960,000.004,234,190.40
GOV OF FRANCE2,720,000.003,169,969.60
GOV OF FRANCE2,700,000.002,751,072.12
GOV OF FRANCE2,520,000.002,798,742.24
GOV OF FRANCE2,580,000.002,838,296.70
GOV OF FRANCE2,820,000.002,875,625.06
GOV OF FRANCE2,310,000.002,416,624.98
GOV OF FRANCE2,270,000.003,061,185.80
GOV OF FRANCE2,040,000.002,194,315.80
GOV OF FRANCE1,470,000.001,496,564.37
GOV OF FRANCE2,080,000.002,555,350.72
GOV OF FRANCE2,330,000.002,445,400.24
GOV OF FRANCE2,290,000.002,367,003.54
GOV OF FRANCE3,030,000.003,290,804.22
GOV OF FRANCE2,980,000.003,642,442.08
GOV OF FRANCE2,270,000.002,435,796.26
GOV OF FRANCE2,020,000.002,171,362.64
GOV OF FRANCE3,440,000.005,171,462.08
GOV OF FRANCE2,050,000.002,158,865.25
GOV OF FRANCE2,520,000.002,529,631.44
GOV OF FRANCE2,710,000.003,394,142.21
GOV OF FRANCE2,810,000.003,258,984.61
GOV OF FRANCE2,450,000.004,151,101.15
GOV OF FRANCE2,220,000.002,527,199.16
GOV OF FRANCE1,940,000.003,216,349.28
GOV OF FRANCE2,370,000.002,704,087.05
GOV OF FRANCE1,660,000.002,717,766.94
GOV OF FRANCE1,910,000.002,368,275.85
GOV OF FRANCE2,660,000.004,776,375.80
GOV OF FRANCE1,850,000.002,986,018.40
GOV OF FRANCE1,690,000.002,264,794.35
GOV OF FRANCE1,760,000.002,146,770.56
GOV OF FRANCE990,000.00998,554.59
GOV OF FRANCE1,020,000.002,048,424.18
GOV OF FRANCE980,000.002,068,583.02
GOV OF FRANCE850,000.001,169,175.00
GOV OF GERMANY1,000,000.001,006,430.00
GOV OF GERMANY1,050,000.001,095,123.33
GOV OF GERMANY800,000.00829,403.92
GOV OF GERMANY1,110,000.001,118,966.58
GOV OF GERMANY1,880,000.001,896,448.12
GOV OF GERMANY1,150,000.001,161,917.45
GOV OF GERMANY1,400,000.001,460,978.40
GOV OF GERMANY1,940,000.001,964,279.87
GOV OF GERMANY670,000.00678,433.29
GOV OF GERMANY960,000.001,009,594.56
GOV OF GERMANY2,070,000.002,174,493.60
GOV OF GERMANY1,470,000.001,494,094.77
GOV OF GERMANY1,920,000.002,036,581.44
GOV OF GERMANY1,230,000.001,255,316.59
GOV OF GERMANY1,340,000.001,428,840.79
GOV OF GERMANY1,980,000.002,154,986.46
GOV OF GERMANY1,090,000.001,116,563.30
GOV OF GERMANY2,020,000.002,207,866.06
GOV OF GERMANY2,010,000.002,065,084.85
GOV OF GERMANY1,100,000.001,197,691.00
GOV OF GERMANY1,340,000.001,437,739.60
GOV OF GERMANY1,270,000.001,308,863.27
GOV OF GERMANY3,050,000.003,225,695.25
GOV OF GERMANY490,000.00506,522.65
GOV OF GERMANY2,050,000.002,234,069.50
GOV OF GERMANY2,310,000.002,468,881.80
GOV OF GERMANY1,720,000.001,792,331.16
GOV OF GERMANY2,360,000.002,505,301.66
GOV OF GERMANY1,010,000.001,531,533.70
GOV OF GERMANY1,540,000.001,667,736.84
GOV OF GERMANY1,300,000.001,926,932.80
GOV OF GERMANY2,160,000.002,347,833.60
GOV OF GERMANY930,000.001,338,663.39
GOV OF GERMANY1,800,000.001,925,616.60
GOV OF GERMANY1,720,000.001,844,034.36
GOV OF GERMANY2,160,000.002,266,974.00
GOV OF GERMANY740,000.001,232,787.46
GOV OF GERMANY1,160,000.001,216,791.97
GOV OF GERMANY1,450,000.002,391,079.00
GOV OF GERMANY1,660,000.002,890,636.02
GOV OF GERMANY1,890,000.003,270,629.88
GOV OF GERMANY1,280,000.002,401,228.80
GOV OF GERMANY1,640,000.003,317,636.36
GOV OF GERMANY1,160,000.002,059,111.36
GOV OF GERMANY1,940,000.003,203,764.50
GOV OF GERMANY2,220,000.003,761,827.74
GOV OF GERMANY1,510,000.002,082,395.70
GOV OF GERMANY510,000.00518,511.90
GOV OF IRELAND460,000.00470,261.85
GOV OF IRELAND440,000.00444,232.80
GOV OF IRELAND440,000.00493,218.00
GOV OF IRELAND550,000.00628,119.80
GOV OF IRELAND770,000.00978,406.50
GOV OF IRELAND760,000.00810,828.95
GOV OF IRELAND450,000.00456,720.30
GOV OF IRELAND590,000.00630,588.34
GOV OF IRELAND580,000.00631,231.16
GOV OF IRELAND600,000.00731,560.80
GOV OF IRELAND410,000.00458,337.77
GOV OF IRELAND260,000.00291,003.18
GOV OF IRELAND310,000.00306,890.35
GOV OF IRELAND370,000.00438,824.81
GOV OF IRELAND590,000.00768,672.06
GOV OF IRELAND300,000.00354,347.90
GOV OF ITALY810,000.00837,103.41
GOV OF ITALY820,000.00822,311.58
GOV OF ITALY1,720,000.001,816,816.22
GOV OF ITALY1,620,000.001,663,639.56
GOV OF ITALY2,580,000.002,579,791.02
GOV OF ITALY2,940,000.003,020,479.56
GOV OF ITALY690,000.00745,180.68
GOV OF ITALY1,140,000.001,154,717.40
GOV OF ITALY910,000.00924,287.00
GOV OF ITALY1,030,000.001,040,588.40
GOV OF ITALY1,350,000.001,360,878.30
GOV OF ITALY1,010,000.001,121,781.75
GOV OF ITALY1,450,000.001,479,626.40
GOV OF ITALY1,460,000.001,631,491.60
GOV OF ITALY490,000.00482,728.54
GOV OF ITALY1,370,000.001,380,354.46
GOV OF ITALY1,470,000.001,481,233.74
GOV OF ITALY1,400,000.001,553,648.60
GOV OF ITALY1,740,000.001,733,475.00
GOV OF ITALY2,000,000.002,250,860.00
GOV OF ITALY1,160,000.001,223,909.04
GOV OF ITALY1,050,000.001,046,466.75
GOV OF ITALY1,260,000.001,426,792.50
GOV OF ITALY1,400,000.001,449,434.00
GOV OF ITALY1,980,000.002,041,284.96
GOV OF ITALY1,210,000.001,347,804.48
GOV OF ITALY1,140,000.001,161,937.02
GOV OF ITALY750,000.00797,872.50
GOV OF ITALY1,770,000.001,713,860.91
GOV OF ITALY1,510,000.001,783,944.20
GOV OF ITALY1,190,000.001,209,339.64
GOV OF ITALY1,430,000.001,456,719.55
GOV OF ITALY800,000.00826,860.80
GOV OF ITALY1,090,000.001,165,443.04
GOV OF ITALY1,680,000.001,753,762.91
GOV OF ITALY1,220,000.001,441,076.20
GOV OF ITALY1,550,000.001,583,371.50
GOV OF ITALY1,190,000.001,247,426.54
GOV OF ITALY2,330,000.002,325,999.61
GOV OF ITALY550,000.00533,689.20
GOV OF ITALY1,110,000.001,171,394.10
GOV OF ITALY1,420,000.001,483,496.72
GOV OF ITALY1,780,000.002,407,166.98
GOV OF ITALY1,860,000.001,936,326.96
GOV OF ITALY1,500,000.001,877,535.00
GOV OF ITALY1,490,000.001,643,616.02
GOV OF ITALY1,490,000.001,672,733.60
GOV OF ITALY1,890,000.002,492,891.10
GOV OF ITALY1,490,000.001,740,093.52
GOV OF ITALY1,840,000.001,799,921.12
GOV OF ITALY1,460,000.001,369,208.44
GOV OF ITALY1,630,000.002,315,269.93
GOV OF ITALY1,750,000.001,736,029.75
GOV OF ITALY1,160,000.001,662,691.80
GOV OF ITALY1,180,000.001,258,611.60
GOV OF ITALY1,060,000.001,451,405.00
GOV OF ITALY1,570,000.001,838,619.15
GOV OF ITALY810,000.00753,399.22
GOV OF ITALY1,000,000.001,030,709.00
GOV OF ITALY1,930,000.002,430,487.60
GOV OF ITALY1,230,000.001,371,504.61
GOV OF ITALY1,290,000.001,844,961.87
GOV OF ITALY910,000.001,033,770.01
GOV OF ITALY1,550,000.002,224,346.10
GOV OF ITALY1,200,000.001,708,047.47
GOV OF ITALY1,190,000.001,379,724.08
GOV OF ITALY1,160,000.001,229,268.24
GOV OF ITALY1,080,000.001,296,218.37
GOV OF ITALY870,000.001,116,334.75
GOV OF ITALY950,000.00949,878.40
GOV OF ITALY590,000.00620,037.89
GOV OF NETHERLANDS930,000.00970,555.44
GOV OF NETHERLANDS1,310,000.001,322,519.14
GOV OF NETHERLANDS930,000.00987,420.99
GOV OF NETHERLANDS1,040,000.001,161,039.36
GOV OF NETHERLANDS1,090,000.001,171,026.66
GOV OF NETHERLANDS1,290,000.001,317,615.03
GOV OF NETHERLANDS1,060,000.001,173,958.90
GOV OF NETHERLANDS1,170,000.001,217,689.20
GOV OF NETHERLANDS1,120,000.001,187,389.28
GOV OF NETHERLANDS900,000.00976,245.84
GOV OF NETHERLANDS990,000.001,442,303.28
GOV OF NETHERLANDS880,000.00961,350.72
GOV OF NETHERLANDS870,000.00915,282.18
GOV OF NETHERLANDS430,000.00441,253.10
GOV OF NETHERLANDS1,030,000.001,384,099.58
GOV OF NETHERLANDS960,000.001,620,981.40
GOV OF NETHERLANDS710,000.00785,939.47
GOV OF NETHERLANDS1,130,000.002,060,451.04
GOV OF NETHERLANDS1,000,000.001,729,340.00
GOV OF SPAIN2,290,000.002,320,830.27
GOV OF SPAIN3,080,000.003,096,524.20
GOV OF SPAIN1,150,000.001,269,798.95
GOV OF SPAIN1,760,000.001,784,116.92
GOV OF SPAIN240,000.00244,249.20
GOV OF SPAIN2,020,000.002,326,777.40
GOV OF SPAIN1,010,000.001,014,815.68
GOV OF SPAIN960,000.00975,528.96
GOV OF SPAIN1,300,000.001,503,733.40
GOV OF SPAIN1,680,000.001,984,093.44
GOV OF SPAIN1,420,000.001,636,647.12
GOV OF SPAIN1,100,000.001,113,908.40
GOV OF SPAIN1,140,000.001,279,339.00
GOV OF SPAIN1,300,000.001,297,016.50
GOV OF SPAIN1,620,000.001,742,591.88
GOV OF SPAIN1,840,000.002,274,409.28
GOV OF SPAIN1,530,000.001,698,007.92
GOV OF SPAIN1,290,000.001,424,336.47
GOV OF SPAIN1,780,000.002,398,220.15
GOV OF SPAIN1,660,000.001,772,342.48
GOV OF SPAIN1,450,000.001,568,746.44
GOV OF SPAIN720,000.00742,266.50
GOV OF SPAIN1,670,000.001,800,378.57
GOV OF SPAIN1,900,000.002,044,096.75
GOV OF SPAIN1,450,000.001,560,156.50
GOV OF SPAIN1,430,000.001,980,472.78
GOV OF SPAIN1,230,000.001,801,803.63
GOV OF SPAIN1,350,000.001,456,953.75
GOV OF SPAIN1,340,000.001,343,323.20
GOV OF SPAIN1,000,000.00988,477.20
GOV OF SPAIN1,610,000.001,816,752.98
GOV OF SPAIN1,500,000.001,583,709.00
GOV OF SPAIN1,300,000.002,051,965.85
GOV OF SPAIN1,340,000.001,584,618.34
GOV OF SPAIN1,100,000.001,230,006.80
GOV OF SPAIN1,360,000.002,014,459.20
GOV OF SPAIN1,290,000.002,138,975.30
GOV OF SPAIN1,490,000.002,445,566.80
GOV OF SPAIN1,050,000.001,874,447.40
GOV OF SPAIN1,260,000.001,670,702.04
GOV OF SPAIN950,000.001,226,160.25
GOV OF SPAIN530,000.00467,495.08
GOV OF SPAIN770,000.001,201,462.57
ユーロ 小計397,240,000.00467,152,433.93
(54,825,009,646)
英ポンドUK TREASURY1,040,000.001,090,077.55
UK TREASURY1,900,000.002,037,405.34
UK TREASURY1,570,000.001,589,187.28
UK TREASURY1,640,000.001,707,415.80
UK TREASURY550,000.00551,941.50
UK TREASURY1,680,000.001,722,419.49
UK TREASURY1,260,000.001,355,514.17
UK TREASURY1,680,000.001,749,266.40
UK TREASURY1,220,000.001,366,625.09
UK TREASURY780,000.00967,360.36
UK TREASURY1,520,000.001,569,460.80
UK TREASURY1,250,000.001,387,270.00
UK TREASURY1,010,000.001,105,585.39
UK TREASURY1,300,000.001,414,379.20
UK TREASURY650,000.00854,554.60
UK TREASURY1,320,000.001,493,922.14
UK TREASURY950,000.001,428,175.85
UK TREASURY1,590,000.001,701,207.78
UK TREASURY1,380,000.002,039,627.02
UK TREASURY990,000.001,455,814.80
UK TREASURY1,050,000.001,652,710.07
UK TREASURY1,200,000.001,897,293.60
UK TREASURY1,720,000.002,074,586.94
UK TREASURY1,140,000.001,998,318.31
UK TREASURY1,080,000.001,817,673.25
UK TREASURY1,080,000.001,855,855.58
UK TREASURY440,000.00499,738.80
UK TREASURY1,260,000.002,307,865.38
UK TREASURY1,570,000.002,488,117.16
UK TREASURY1,660,000.002,763,933.20
UK TREASURY1,220,000.002,312,819.88
UK TREASURY1,430,000.001,759,200.30
UK TREASURY980,000.001,281,840.00
UK TREASURY990,000.001,973,980.80
UK TREASURY1,190,000.002,314,035.92
UK TREASURY330,000.00441,760.11
UK TREASURY1,290,000.002,847,744.66
UK TREASURY1,220,000.001,736,811.52
UK TREASURY1,060,000.002,406,236.04
UK TREASURY1,260,000.002,301,407.13
UK TREASURY1,160,000.002,684,278.49
UK TREASURY720,000.001,132,689.60
英ポンド 小計50,330,000.0071,136,107.30
(9,333,057,277)
スウェーデンクローナGOV OF SWEDEN6,930,000.007,466,104.80
GOV OF SWEDEN5,750,000.006,112,911.25
GOV OF SWEDEN4,800,000.005,468,064.00
GOV OF SWEDEN3,610,000.003,894,394.35
GOV OF SWEDEN3,560,000.003,814,789.20
GOV OF SWEDEN3,070,000.003,306,957.95
GOV OF SWEDEN3,150,000.004,954,294.80
スウェーデンクローナ 小計30,870,000.0035,017,516.35
(389,744,956)
ノルウェークローネGOV OF NORWAY5,400,000.005,601,074.40
GOV OF NORWAY5,200,000.005,499,910.00
GOV OF NORWAY4,370,000.004,848,733.50
GOV OF NORWAY2,340,000.002,516,738.32
GOV OF NORWAY2,850,000.003,058,335.00
GOV OF NORWAY2,650,000.002,906,674.23
GOV OF NORWAY2,030,000.002,290,043.00
GOV OF NORWAY2,720,000.003,041,041.60
GOV OF NORWAY1,650,000.001,793,368.50
ノルウェークローネ 小計29,210,000.0031,555,918.55
(339,857,242)
デンマーククローネGOV OF DENMARK4,590,000.004,828,922.80
GOV OF DENMARK1,390,000.001,416,858.55
GOV OF DENMARK4,040,000.004,326,032.00
GOV OF DENMARK4,580,000.005,144,938.42
GOV OF DENMARK5,450,000.005,817,221.00
GOV OF DENMARK4,690,000.005,048,620.85
GOV OF DENMARK8,760,000.0016,482,844.87
デンマーククローネ 小計33,500,000.0043,065,438.49
(678,280,656)
ポーランドズロチGOV OF POLAND1,050,000.001,046,093.47
GOV OF POLAND2,480,000.002,516,591.16
GOV OF POLAND1,110,000.001,192,350.90
GOV OF POLAND2,300,000.002,375,783.85
GOV OF POLAND1,750,000.001,726,417.70
GOV OF POLAND1,240,000.001,387,547.60
GOV OF POLAND1,420,000.001,490,685.89
GOV OF POLAND1,960,000.002,177,070.00
GOV OF POLAND1,930,000.002,056,168.15
GOV OF POLAND1,910,000.002,021,216.99
GOV OF POLAND1,710,000.001,900,210.14
GOV OF POLAND3,010,000.003,249,447.58
GOV OF POLAND1,960,000.002,126,438.67
GOV OF POLAND2,210,000.002,443,731.36
GOV OF POLAND640,000.00874,161.21
GOV OF POLAND2,240,000.002,511,608.72
ポーランドズロチ 小計28,920,000.0031,095,523.39
(808,483,608)
オーストラリアドルGOV OF AUSTRALIA1,100,000.001,158,533.75
GOV OF AUSTRALIA1,760,000.001,807,918.97
GOV OF AUSTRALIA1,650,000.001,843,133.32
GOV OF AUSTRALIA1,950,000.002,047,146.07
GOV OF AUSTRALIA1,750,000.002,015,895.52
GOV OF AUSTRALIA2,150,000.002,354,113.89
GOV OF AUSTRALIA1,050,000.001,044,938.79
GOV OF AUSTRALIA1,780,000.002,027,819.24
GOV OF AUSTRALIA2,280,000.002,779,242.48
GOV OF AUSTRALIA1,940,000.002,485,759.63
GOV OF AUSTRALIA2,230,000.002,570,031.96
GOV OF AUSTRALIA1,820,000.002,036,372.52
GOV OF AUSTRALIA1,780,000.002,070,104.75
GOV OF AUSTRALIA2,140,000.002,590,617.01
GOV OF AUSTRALIA1,700,000.001,996,523.18
GOV OF AUSTRALIA2,190,000.002,531,089.86
GOV OF AUSTRALIA1,320,000.001,397,804.23
GOV OF AUSTRALIA810,000.00834,982.50
GOV OF AUSTRALIA1,080,000.001,536,786.21
GOV OF AUSTRALIA550,000.00667,293.59
GOV OF AUSTRALIA770,000.001,050,586.46
GOV OF AUSTRALIA630,000.00814,834.74
GOV OF AUSTRALIA400,000.00484,343.36
GOV OF AUSTRALIA900,000.001,160,609.28
オーストラリアドル 小計35,730,000.0041,306,481.31
(2,909,628,543)
シンガポールドルGOV OF SINGAPORE600,000.00612,838.13
GOV OF SINGAPORE420,000.00426,167.23
GOV OF SINGAPORE500,000.00514,487.50
GOV OF SINGAPORE350,000.00373,100.00
GOV OF SINGAPORE400,000.00416,400.00
GOV OF SINGAPORE350,000.00376,950.00
GOV OF SINGAPORE290,000.00307,980.00
GOV OF SINGAPORE560,000.00622,910.40
GOV OF SINGAPORE230,000.00252,540.00
GOV OF SINGAPORE540,000.00593,190.00
GOV OF SINGAPORE330,000.00394,416.00
GOV OF SINGAPORE350,000.00404,845.00
GOV OF SINGAPORE520,000.00620,287.20
GOV OF SINGAPORE190,000.00229,330.00
GOV OF SINGAPORE440,000.00575,889.60
GOV OF SINGAPORE250,000.00295,125.00
GOV OF SINGAPORE170,000.00208,229.60
GOV OF SINGAPORE320,000.00424,000.00
GOV OF SINGAPORE420,000.00571,830.00
GOV OF SINGAPORE200,000.00241,234.00
シンガポールドル 小計7,430,000.008,461,749.66
(639,115,951)
マレーシアリンギットGOV OF MALAYSIA680,000.00696,266.89
GOV OF MALAYSIA860,000.00882,129.34
GOV OF MALAYSIA1,180,000.001,206,759.45
GOV OF MALAYSIA480,000.00494,339.13
GOV OF MALAYSIA660,000.00676,873.95
GOV OF MALAYSIA950,000.00983,532.81
GOV OF MALAYSIA540,000.00557,477.31
GOV OF MALAYSIA610,000.00634,776.30
GOV OF MALAYSIA830,000.00866,519.66
GOV OF MALAYSIA760,000.00789,656.41
GOV OF MALAYSIA560,000.00597,654.51
GOV OF MALAYSIA670,000.00713,565.00
GOV OF MALAYSIA350,000.00371,410.34
GOV OF MALAYSIA1,080,000.001,157,818.42
GOV OF MALAYSIA310,000.00339,525.70
GOV OF MALAYSIA1,190,000.001,275,477.45
GOV OF MALAYSIA1,010,000.001,084,986.54
GOV OF MALAYSIA490,000.00515,908.50
GOV OF MALAYSIA1,350,000.001,454,092.29
GOV OF MALAYSIA780,000.00830,967.93
GOV OF MALAYSIA1,300,000.001,411,665.19
GOV OF MALAYSIA630,000.00714,231.69
GOV OF MALAYSIA810,000.00898,814.71
GOV OF MALAYSIA710,000.00754,101.01
GOV OF MALAYSIA1,100,000.001,257,951.31
GOV OF MALAYSIA800,000.00856,659.84
GOV OF MALAYSIA270,000.00297,323.54
GOV OF MALAYSIA650,000.00755,440.20
GOV OF MALAYSIA740,000.00874,785.96
GOV OF MALAYSIA690,000.00721,420.04
GOV OF MALAYSIA540,000.00629,639.40
GOV OF MALAYSIA590,000.00672,886.26
GOV OF MALAYSIA640,000.00755,220.48
マレーシアリンギット 小計24,810,000.0026,729,877.56
(659,960,676)
イスラエルシュケルGOV OF ISRAEL1,900,000.002,107,005.00
GOV OF ISRAEL920,000.00937,710.00
GOV OF ISRAEL1,000,000.001,032,950.00
GOV OF ISRAEL1,200,000.001,344,900.00
GOV OF ISRAEL1,200,000.001,260,660.00
GOV OF ISRAEL1,100,000.001,251,525.00
GOV OF ISRAEL1,400,000.001,515,570.00
GOV OF ISRAEL1,100,000.001,539,395.00
GOV OF ISRAEL1,140,000.001,255,026.00
GOV OF ISRAEL1,060,000.001,211,739.00
GOV OF ISRAEL500,000.00513,075.00
GOV OF ISRAEL1,340,000.002,363,090.00
GOV OF ISRAEL1,070,000.001,547,969.00
イスラエルシュケル 小計14,930,000.0017,880,614.00
(545,179,920)
合計140,449,572,806
(140,449,572,806)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券215銘柄100.0%46.5%
カナダドル国債証券32銘柄100.0%2.0%
メキシコペソ国債証券16銘柄100.0%0.8%
ユーロ国債証券314銘柄100.0%39.0%
英ポンド国債証券42銘柄100.0%6.6%
スウェーデンクローナ国債証券7銘柄100.0%0.3%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.0%0.2%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.0%0.5%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.0%0.6%
オーストラリアドル国債証券24銘柄100.0%2.1%
シンガポールドル国債証券20銘柄100.0%0.5%
マレーシアリンギット国債証券33銘柄100.0%0.5%
イスラエルシュケル国債証券13銘柄100.0%0.4%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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